Preprosto povedano, Medcomtech, S.A. ima 12.921 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.666% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.012%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.035%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.028%, je dokaz, da je družba Medcomtech, S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Medcomtech, S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.416%. Poleg tega je Medcomtech, S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.020% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Medcomtech, S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.86, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.86. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Medcomtech, S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza MED.MC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 144.07% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (7.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (7.26%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
144.07%
Hitri količnik
7.52%
Denarni količnik
7.26%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MED.MC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -3.91% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.05% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.95%, in EBT na EBIT, -315.79%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-3.91%
Efektivna davčna stopnja
11.05%
Čisti dobiček na EBT
88.95%
EBT na EBIT
-315.79%
EBIT na prihodke
1.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.44 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
8
Dnevi neporavnanih zalog
361
Poslovni cikel
361.04
Dnevi neporavnanih obveznosti
432
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-71
Obrat obveznosti
0.84
Obrat zalog
1.01
Obrat osnovnih sredstev
5.75
Obrat sredstev
0.81
Deleži denarnih tokov
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.63
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.38
Koeficient kratkoročne pokritosti
-1.83
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-1.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-1.58
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 5.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 79.95%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 83.48%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.27 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
5.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
79.95%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
83.48%
Pokritost obresti
0.27
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.38
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
27.27
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.08%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 24.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 57.23%, in rast prihodkov iz poslovanja, 57.23%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -13.29%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 100.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.08%
Rast bruto dobička
24.56%
Rast EBIT
57.23%
Rast dobička iz poslovanja
57.23%
Rast čistega prihodka
-13.29%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
100.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-639.55%
Rast prostega denarnega toka
-55.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast zalog
17.93%
Rast sredstev
0.18%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
-13.35%
Rast odhodkov SGA
26.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,119,458, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.19, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.90%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 63.26%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,119,458
Kakovost dohodka
1.19
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.29
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.90%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
63.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-123.11%
Donosnost opredmetenih sredstev
-2.85%
Delovni kapital
5,957,805
Vrednost opredmetenih sredstev
733,394
Neto vrednost obratnih sredstev
-7,074,235
Naloženi kapital
5
Povprečne obveznosti
9,578,647
Povprečne zaloge
6,832,825
Neporavnane obveznosti v dnevih
432
Dnevi zaloge v blagajni
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Količniki vrednotenja
Razmerje med ceno in prodajo, 0.40, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in prodajo
0.40
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.36
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-2.78
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.18
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.02
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-2.10
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
