Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.630% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.601%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.743%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba Mainstreet Equity Corp. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mainstreet Equity Corp., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.125%. Poleg tega je Mainstreet Equity Corp. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.042% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mainstreet Equity Corp. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $174.93, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $170.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mainstreet Equity Corp..
Količniki likvidnosti
Analiza MEQ.TO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 100.45% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (85.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (84.34%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
100.45%
Hitri količnik
85.52%
Denarni količnik
84.34%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MEQ.TO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 89.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.30% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 83.00%, in EBT na EBIT, 148.95%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 60.09% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
89.51%
Efektivna davčna stopnja
16.30%
Čisti dobiček na EBT
83.00%
EBT na EBIT
148.95%
EBIT na prihodke
60.09%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 11073.09% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
86
Dnevi neporavnanih zalog
59
Poslovni cikel
62.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
57
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
5
Obrat terjatev
110.73
Obrat obveznosti
6.38
Obrat zalog
6.17
Obrat osnovnih sredstev
31.32
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.26, in prosti denarni tok na delnico, 8.20, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 15.24, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.26
Prosti denarni tok na delnico
8.20
Denarna sredstva na delnico
15.24
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.52
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
140.26
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
140.26
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 49.71%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.20 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 52.14%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 54.45%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.05 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
49.71%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.20
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
52.14%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
54.45%
Pokritost obresti
3.05
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.53, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.74, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 141.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 141.44, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.53
Čisti prihodek na delnico
11.74
Knjigovodska vrednost na delnico
141.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
141.44
Lastniški kapital na delnico
141.54
Obrestni dolg na delnico
172.39
Investicijski stroški na delnico
-0.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.31%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19.73%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19.73%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -9.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -8.99%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.31%
Rast bruto dobička
19.73%
Rast EBIT
19.73%
Rast dobička iz poslovanja
19.73%
Rast čistega prihodka
-9.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-8.99%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-8.99%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.23%
Rast denarnega toka iz poslovanja
34.31%
Rast prostega denarnega toka
35.17%
10-letna rast prihodkov na delnico
201.61%
5-letna rast prihodkov na delnico
85.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
40.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
228.05%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
122.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.59%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
94.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
54.06%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
60.41%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
198.42%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
80.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.91%
Rast terjatev
6.01%
Rast zalog
-3.89%
Rast sredstev
9.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.21%
Rast dolga
9.23%
Rast odhodkov SGA
15.35%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,723,670,451, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.65, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.03%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,723,670,451
Kakovost dohodka
0.65
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.03%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.28%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-58.99%
Grahamovo število
193.35
Donosnost opredmetenih sredstev
3.46%
Graham Neto Neto
-188.39
Delovni kapital
-59,591,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,318,295,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,740,390,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,593,500
Povprečne obveznosti
8,861,000
Povprečne zaloge
14,087,500
Neporavnani dnevi prodaje
3
Neporavnane obveznosti v dnevih
44
Dnevi zaloge v blagajni
64
ROIC
3.61%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.97, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.82, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in prodajo
7.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.73
Cena Poštena vrednost
1.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.82
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.97
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.94
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.97
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.79
EV glede na denarni tok iz poslovanja
38.49
Donosnost dobička
8.83%
Donosnost prostega denarnega toka
5.66%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
