Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.574% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.483%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.340%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.220%, je dokaz, da je družba New Hope Corporation Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz New Hope Corporation Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.267%. Poleg tega je New Hope Corporation Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.338% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií New Hope Corporation Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.58, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.47. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami New Hope Corporation Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza NHC.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 406.85% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (286.72%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (126.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
406.85%
Hitri količnik
286.72%
Denarni količnik
126.87%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NHC.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 48.43% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.11%, in EBT na EBIT, 100.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 48.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
48.43%
Efektivna davčna stopnja
29.89%
Čisti dobiček na EBT
70.11%
EBT na EBIT
100.19%
EBIT na prihodke
48.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1072.70% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
287
Dnevi neporavnanih zalog
41
Poslovni cikel
75.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
54
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
22
Obrat terjatev
10.73
Obrat obveznosti
6.78
Obrat zalog
8.82
Obrat osnovnih sredstev
1.11
Obrat sredstev
0.65
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.79, in prosti denarni tok na delnico, 0.48, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.57, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.90 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.79
Prosti denarni tok na delnico
0.48
Denarna sredstva na delnico
0.57
Razmerje izplačil
0.90
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.60
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.78
Koeficient kratkoročne pokritosti
70.95
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.50
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.77
Koeficient izplačila dividend
0.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.83%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.03 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.98%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.34%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 81.35 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.83%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.03
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.98%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.34%
Pokritost obresti
81.35
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.78
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.13, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.26, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.92, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.13
Čisti prihodek na delnico
1.26
Knjigovodska vrednost na delnico
2.92
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.83
Lastniški kapital na delnico
2.92
Obrestni dolg na delnico
0.11
Investicijski stroški na delnico
-0.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 12.18%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 8.32%, in rast prihodkov iz poslovanja, 8.32%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.62%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 6.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.29%
Rast bruto dobička
12.18%
Rast EBIT
8.32%
Rast dobička iz poslovanja
8.32%
Rast čistega prihodka
10.62%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
6.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.71%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.65%
Rast dividend na delnico
162.72%
Rast denarnega toka iz poslovanja
33.91%
Rast prostega denarnega toka
26.11%
10-letna rast prihodkov na delnico
295.97%
5-letna rast prihodkov na delnico
141.11%
3-letna rast prihodkov na delnico
142.59%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1483.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
247.23%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
475.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1311.36%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
600.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
768.22%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.56%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.79%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
213.57%
5-letna rast dividend na delnico
710.04%
3-letna rast dividende na delnico
548.02%
Rast terjatev
-62.70%
Rast zalog
-0.84%
Rast sredstev
-5.36%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.00%
Rast dolga
-70.57%
Rast odhodkov SGA
18.91%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,938,056,254.01, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.40, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.29%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.26%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,938,056,254.01
Kakovost dohodka
1.40
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.29%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.26%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.92%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-126.68%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.12%
Grahamovo število
9.10
Donosnost opredmetenih sredstev
34.31%
Graham Neto Neto
0.23
Delovni kapital
727,129,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,447,172,000
Neto vrednost obratnih sredstev
387,884,000
Povprečne terjatve
334,503,500
Povprečne obveznosti
94,947,000
Povprečne zaloge
59,491,000
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
36
Dnevi zaloge v blagajni
23
ROIC
41.42%
ROE
0.43%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.98, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.71, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.82, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.56
Razmerje med ceno in prodajo
1.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.82
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.74
Cena Poštena vrednost
1.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.82
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.71
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.82
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.46
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.58
Donosnost dobička
23.72%
Donosnost prostega denarnega toka
29.19%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
