Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.294% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.129%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.077%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.040%, je dokaz, da je družba Reliance Industries Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Reliance Industries Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.180%. Poleg tega je Reliance Industries Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.085% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Reliance Industries Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2988.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2965. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Reliance Industries Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza RELIANCE.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 118.30% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (65.81%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (24.47%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
118.30%
Hitri količnik
65.81%
Denarni količnik
24.47%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti RELIANCE.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.55% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.48%, in EBT na EBIT, 90.25%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.88% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.62%
Efektivna davčna stopnja
24.55%
Čisti dobiček na EBT
66.48%
EBT na EBIT
90.25%
EBIT na prihodke
12.88%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.18 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
66
Dnevi neporavnanih zalog
88
Poslovni cikel
101.48
Dnevi neporavnanih obveznosti
102
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1
Obrat terjatev
26.39
Obrat obveznosti
3.57
Obrat zalog
4.16
Obrat osnovnih sredstev
1.19
Obrat sredstev
0.51
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 103.41, in prosti denarni tok na delnico, 103.41, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 336.03, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
103.41
Prosti denarni tok na delnico
103.41
Denarna sredstva na delnico
336.03
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.20
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.66
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.71%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.44 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 23.23%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 30.37%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.71%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.44
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
23.23%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
30.37%
Pokritost obresti
5.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.20
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.21
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1331.75, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 102.90, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1172.75, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 835.67, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1331.75
Čisti prihodek na delnico
102.90
Knjigovodska vrednost na delnico
1172.75
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
835.67
Lastniški kapital na delnico
1172.75
Obrestni dolg na delnico
545.76
Investicijski stroški na delnico
-225.96
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.46%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.01%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 22.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 22.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 4.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 4.37%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.46%
Rast bruto dobička
6.01%
Rast EBIT
22.33%
Rast dobička iz poslovanja
22.33%
Rast čistega prihodka
4.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
4.37%
Rast razredčenega dobička na dobiček
4.38%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast dividend na delnico
19.78%
Rast denarnega toka iz poslovanja
38.04%
Rast prostega denarnega toka
122.75%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.84%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
83.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
221.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
231.47%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
460.02%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
171.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
55.46%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
34.74%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
250.15%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
81.19%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7.75%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
70.95%
3-letna rast dividende na delnico
47.65%
Rast terjatev
19.29%
Rast zalog
9.12%
Rast sredstev
2.48%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-3.38%
Rast dolga
3.28%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
73.45%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 22,580,807,000,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.52, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 20.52%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -96.28%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
22,580,807,000,000
Kakovost dohodka
1.52
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
20.52%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-96.28%
Kapitalski stroški v prihodkih
-16.97%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-300.76%
Grahamovo število
1647.77
Donosnost opredmetenih sredstev
4.99%
Graham Neto Neto
-740.24
Delovni kapital
727,330,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,654,140,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-3,600,980,000,000
Povprečne terjatve
313,845,000,000
Povprečne obveznosti
1,627,775,000,000
Povprečne zaloge
1,463,890,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
14
Neporavnane obveznosti v dnevih
102
Dnevi zaloge v blagajni
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.09, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 26.95, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 26.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.38
Razmerje med ceno in prodajo
2.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
26.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-46.70
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.80
Cena Poštena vrednost
2.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
26.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
26.95
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.53
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.51
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.64
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.22
Donosnost dobička
3.47%
Donosnost prostega denarnega toka
0.29%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
