Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.311%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.270%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.019%, je dokaz, da je družba Santander Bank Polska S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Santander Bank Polska S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.160%. Poleg tega je Santander Bank Polska S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.048% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Santander Bank Polska S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $556.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $542.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Santander Bank Polska S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza SPL.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 18.95% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (3.42%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (7.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
18.95%
Hitri količnik
3.42%
Denarni količnik
7.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SPL.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 37.66% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.81%, in EBT na EBIT, 121.05%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.11% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
37.66%
Efektivna davčna stopnja
27.08%
Čisti dobiček na EBT
71.81%
EBT na EBIT
121.05%
EBIT na prihodke
31.11%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
3
Obrat terjatev
243.20
Obrat osnovnih sredstev
15.15
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 203.64, in prosti denarni tok na delnico, 197.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 50.87, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.46 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 1.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
203.64
Prosti denarni tok na delnico
197.02
Denarna sredstva na delnico
50.87
Razmerje izplačil
0.46
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
1.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.08
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.97
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
30.77
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.82
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.58 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 27.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 36.90%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.13 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.90%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.58
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
27.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
36.90%
Pokritost obresti
1.13
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.08
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
8.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 214.31, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 47.28, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 310.82, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 304.31, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
214.31
Čisti prihodek na delnico
47.28
Knjigovodska vrednost na delnico
310.82
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
304.31
Lastniški kapital na delnico
310.82
Obrestni dolg na delnico
211.93
Investicijski stroški na delnico
-6.21
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 78.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 78.05%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -100.28%, in rast prihodkov iz poslovanja, -100.28%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 72.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 72.62%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
78.05%
Rast bruto dobička
78.05%
Rast EBIT
-100.28%
Rast dobička iz poslovanja
-100.28%
Rast čistega prihodka
72.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
72.62%
Rast razredčenega dobička na dobiček
72.62%
Rast dividend na delnico
589.40%
Rast denarnega toka iz poslovanja
103.89%
Rast prostega denarnega toka
107.28%
10-letna rast prihodkov na delnico
254.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
161.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
155.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
5994.33%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
55.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-14.82%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
122.60%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
99.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
365.46%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
109.14%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.47%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.58%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
193.42%
5-letna rast dividend na delnico
358.17%
3-letna rast dividende na delnico
2686.68%
Rast terjatev
21.71%
Rast zalog
63.41%
Rast sredstev
6.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.16%
Rast dolga
5.84%
Rast odhodkov SGA
669.23%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 55,128,270,997.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.68, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.94%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -3.57%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
55,128,270,997.2
Kakovost dohodka
3.68
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.94%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-3.57%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.90%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-111.49%
Grahamovo število
575.00
Donosnost opredmetenih sredstev
1.76%
Graham Neto Neto
-2317.33
Delovni kapital
-189,438,812,000
Vrednost opredmetenih sredstev
31,097,540,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-212,920,506,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,194,069,000
Povprečne obveznosti
671,186,000
Povprečne zaloge
-24,198,174,500
Neporavnani dnevi prodaje
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.75, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.75, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.01, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 2.88, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.79, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.75
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.75
Razmerje med ceno in prodajo
3.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.79
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.19
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.48
Cena Poštena vrednost
1.75
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.79
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
2.88
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.52
Vrednost podjetja nad EBITDA
100.29
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.10
Donosnost dobička
9.65%
Donosnost prostega denarnega toka
34.28%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
