Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.457% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.047%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.070%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.080%, je dokaz, da je družba Under Armour, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Under Armour, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.195%. Poleg tega je Under Armour, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.076% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Under Armour, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.57, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.36. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Under Armour, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza U9RA.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 212.99% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (118.11%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (70.94%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
212.99%
Hitri količnik
118.11%
Denarni količnik
70.94%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti U9RA.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.09% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -37.19% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 137.07%, in EBT na EBIT, 108.27%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.09%
Efektivna davčna stopnja
-37.19%
Čisti dobiček na EBT
137.07%
EBT na EBIT
108.27%
EBIT na prihodke
4.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 834.18% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
118
Dnevi neporavnanih zalog
129
Poslovni cikel
172.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
82
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
91
Obrat terjatev
8.34
Obrat obveznosti
4.48
Obrat zalog
2.84
Obrat osnovnih sredstev
4.93
Obrat sredstev
1.14
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.93, in prosti denarni tok na delnico, 0.54, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.38, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.93
Prosti denarni tok na delnico
0.54
Denarna sredstva na delnico
2.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.58
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.82
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.36
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.36
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.21%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.68 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 36.51%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 40.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 21.75 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.21%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.68
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
36.51%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
40.41%
Pokritost obresti
21.75
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.32
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 27.01%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.47%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 211.10%, in rast prihodkov iz poslovanja, 211.10%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 166.44%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 164.71%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
27.01%
Rast bruto dobička
32.47%
Rast EBIT
211.10%
Rast dobička iz poslovanja
211.10%
Rast čistega prihodka
166.44%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
164.71%
Rast razredčenega dobička na dobiček
164.71%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.51%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
212.33%
Rast prostega denarnega toka
393.54%
10-letna rast prihodkov na delnico
242.03%
5-letna rast prihodkov na delnico
10.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
4.81%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
3771.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
104.66%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.35%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
229.25%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
31.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
844.74%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
190.90%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-3.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-0.80%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
7.90%
Rast zalog
-9.44%
Rast sredstev
-0.78%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.59%
Rast dolga
-24.99%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.89, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.32, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.38
Razmerje med ceno in prodajo
0.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.32
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.74
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.31
Cena Poštena vrednost
1.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.32
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.89
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
