Preprosto povedano, Unipar Carbocloro S.A. ima 113.99 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.347% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.267%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.161%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.123%, je dokaz, da je družba Unipar Carbocloro S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Unipar Carbocloro S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.303%. Poleg tega je Unipar Carbocloro S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.256% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Unipar Carbocloro S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $61.23, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $60.1. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Unipar Carbocloro S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza UNIP6.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 235.91% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (211.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (104.11%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
235.91%
Hitri količnik
211.52%
Denarni količnik
104.11%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti UNIP6.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 32.25% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 67.88%, in EBT na EBIT, 88.88%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.66% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.69%
Efektivna davčna stopnja
32.25%
Čisti dobiček na EBT
67.88%
EBT na EBIT
88.88%
EBIT na prihodke
26.66%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.36 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 828.77% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
212
Dnevi neporavnanih zalog
32
Poslovni cikel
76.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
40
Obrat terjatev
8.29
Obrat obveznosti
10.07
Obrat zalog
11.35
Obrat osnovnih sredstev
2.22
Obrat sredstev
0.77
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.58, in prosti denarni tok na delnico, 5.60, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 20.65, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.44 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.58
Prosti denarni tok na delnico
5.60
Denarna sredstva na delnico
20.65
Razmerje izplačil
0.44
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.58
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.48
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.41
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.31
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 32.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.85 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 40.31%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.87%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.95 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
32.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.85
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
40.31%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.87%
Pokritost obresti
5.95
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.48
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.64
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 47.31, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.61, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 23.40, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 20.62, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
47.31
Čisti prihodek na delnico
7.61
Knjigovodska vrednost na delnico
23.40
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
20.62
Lastniški kapital na delnico
23.40
Obrestni dolg na delnico
21.78
Investicijski stroški na delnico
-3.98
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -32.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -40.96%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -51.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, -51.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -40.61%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -42.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-32.64%
Rast bruto dobička
-40.96%
Rast EBIT
-51.00%
Rast dobička iz poslovanja
-51.00%
Rast čistega prihodka
-40.61%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-42.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-42.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.66%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.66%
Rast dividend na delnico
-75.18%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-55.25%
Rast prostega denarnega toka
-71.78%
10-letna rast prihodkov na delnico
2751.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
36.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
28.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
556.06%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-1.07%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-13.58%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
138.50%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
44.45%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
117.06%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
255.99%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
74.12%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
42.31%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
5196.00%
5-letna rast dividend na delnico
61.65%
3-letna rast dividende na delnico
216.59%
Rast terjatev
-20.29%
Rast zalog
-33.92%
Rast sredstev
6.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.82%
Rast dolga
48.12%
Rast odhodkov SGA
-13.67%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,665,841,320, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.16, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.09, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.59%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.90%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.25%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,665,841,320
Kakovost dohodka
1.16
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.59%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.90%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.25%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.42%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-166.97%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.22%
Grahamovo število
63.29
Donosnost opredmetenih sredstev
12.95%
Graham Neto Neto
-11.85
Delovni kapital
1,753,473,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,134,715,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-904,982,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
666,134,000
Povprečne obveznosti
341,754,500
Povprečne zaloge
354,335,000
Neporavnani dnevi prodaje
44
Neporavnane obveznosti v dnevih
39
Dnevi zaloge v blagajni
35
ROIC
15.17%
ROE
0.33%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.31, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.31, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.62, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.31
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.31
Razmerje med ceno in prodajo
1.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.64
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.50
Cena Poštena vrednost
2.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.62
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.87
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.57
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.12
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.41
Donosnost dobička
11.33%
Donosnost prostega denarnega toka
7.18%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
