Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.038% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.021%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.014%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.022%, je dokaz, da je družba ZUE S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz ZUE S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.112%. Poleg tega je ZUE S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.098% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií ZUE S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.35. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami ZUE S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza ZUE.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 119.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (106.09%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (35.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
119.26%
Hitri količnik
106.09%
Denarni količnik
35.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ZUE.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.97% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.70%, in EBT na EBIT, 94.05%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.95%
Efektivna davčna stopnja
26.97%
Čisti dobiček na EBT
72.70%
EBT na EBIT
94.05%
EBIT na prihodke
2.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
106
Dnevi neporavnanih zalog
18
Poslovni cikel
125.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
70
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
55
Obrat terjatev
3.40
Obrat obveznosti
5.21
Obrat zalog
20.30
Obrat osnovnih sredstev
13.44
Obrat sredstev
1.59
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.95, in prosti denarni tok na delnico, 5.59, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.82, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.95
Prosti denarni tok na delnico
5.59
Denarna sredstva na delnico
9.82
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.11
Koeficient kratkoročne pokritosti
7.83
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
16.46
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
13.79
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.88%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.32 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 19.14%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 24.45%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.91 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.88%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.32
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
19.14%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
24.45%
Pokritost obresti
9.91
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.11
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.71
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 65.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.92, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.73, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
65.19
Čisti prihodek na delnico
0.92
Knjigovodska vrednost na delnico
8.73
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.74
Lastniški kapital na delnico
8.73
Obrestni dolg na delnico
2.97
Investicijski stroški na delnico
-0.36
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 61.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 30.67%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 43.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, 43.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 28.31%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 27.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
61.07%
Rast bruto dobička
30.67%
Rast EBIT
43.29%
Rast dobička iz poslovanja
43.29%
Rast čistega prihodka
28.31%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
27.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
27.78%
Rast denarnega toka iz poslovanja
517.34%
Rast prostega denarnega toka
638.53%
10-letna rast prihodkov na delnico
249.88%
5-letna rast prihodkov na delnico
78.23%
3-letna rast prihodkov na delnico
64.66%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1260.72%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
715.31%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
736.56%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
177.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
133.49%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
393.71%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
0.46%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.49%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.59%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
45.82%
Rast zalog
-13.84%
Rast sredstev
38.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.75%
Rast dolga
83.69%
Rast odhodkov SGA
16.47%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 52,881,842.82, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 6.49, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.98%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.03%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
52,881,842.82
Kakovost dohodka
6.49
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.98%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.03%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-58.21%
Grahamovo število
13.47
Donosnost opredmetenih sredstev
2.37%
Graham Neto Neto
-6.55
Delovni kapital
119,812,000
Vrednost opredmetenih sredstev
153,517,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,693,000
Povprečne terjatve
367,909,000
Povprečne obveznosti
205,145,500
Povprečne zaloge
76,014,000
Neporavnani dnevi prodaje
107
Neporavnane obveznosti v dnevih
70
Dnevi zaloge v blagajni
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.15, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.75, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.12
Razmerje med ceno in prodajo
0.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.67
Cena Poštena vrednost
1.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.75
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.94
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.04
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.32
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.39
Donosnost dobička
11.24%
Donosnost prostega denarnega toka
68.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
