Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.595% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.148%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.127%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.155%, je dokaz, da je družba Zwack Unicum Nyrt. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zwack Unicum Nyrt., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.351%. Poleg tega je Zwack Unicum Nyrt. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.337% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zwack Unicum Nyrt. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $20500, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $20300. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zwack Unicum Nyrt..
Količniki likvidnosti
Analiza ZWACK.BD količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 168.33% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (33.50%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (33.50%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
168.33%
Hitri količnik
33.50%
Denarni količnik
33.50%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ZWACK.BD omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.80% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.67% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.33%, in EBT na EBIT, 106.89%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.80%
Efektivna davčna stopnja
19.67%
Čisti dobiček na EBT
80.33%
EBT na EBIT
106.89%
EBIT na prihodke
14.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.68 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
33
Dnevi neporavnanih zalog
117
Poslovni cikel
117.32
Dnevi neporavnanih obveznosti
344
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-227
Obrat obveznosti
1.06
Obrat zalog
3.11
Obrat osnovnih sredstev
5.87
Obrat sredstev
1.22
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 663.50, in prosti denarni tok na delnico, -200.50, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1419.50, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.28 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
663.50
Prosti denarni tok na delnico
-200.50
Denarna sredstva na delnico
1419.50
Razmerje izplačil
0.28
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.30
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.77
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.52
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 76.33 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
76.33
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 35.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 40.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 104.42%, in rast prihodkov iz poslovanja, 104.42%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 140.11%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 122.84%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
35.22%
Rast bruto dobička
40.28%
Rast EBIT
104.42%
Rast dobička iz poslovanja
104.42%
Rast čistega prihodka
140.11%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
122.84%
Rast razredčenega dobička na dobiček
122.84%
Rast dividend na delnico
133.33%
Rast denarnega toka iz poslovanja
64.79%
Rast prostega denarnega toka
99.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
46.47%
5-letna rast prihodkov na delnico
26.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
12.40%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
396.81%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
44.22%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
31.68%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
138.78%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
56.44%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
31.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-14.10%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-22.22%
5-letna rast dividend na delnico
-33.33%
3-letna rast dividende na delnico
-33.33%
Rast zalog
12.14%
Rast sredstev
15.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.67%
Rast dolga
-96.70%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.36, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.36, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -121.20, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 36.62, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.36
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.36
Razmerje med ceno in prodajo
2.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
36.62
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.53
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.37
Cena Poštena vrednost
5.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
36.62
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-121.20
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
