När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.624% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.312%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.366%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.186%, är ett bevis på Gogo Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Gogo Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -124.938%. Vidare understryks Gogo Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.175%.
Aktiekurser
Gogo Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $8.51, medan dess lägsta punkt bottnade på $8.29. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Gogo Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 0IYQ.L likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 436.96% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (327.39%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (193.12%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
436.96%
Snabbkvot
327.39%
Kassalikviditet
193.12%
Lönsamhetskvoter
0IYQ.L lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 24.55% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -49.26%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 149.26%, och EBT per EBIT, 78.61%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 31.23%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
24.55%
Effektiv skattesats
-49.26%
Nettoresultat per EBT
149.26%
EBT per EBIT
78.61%
EBIT per omsättning
31.23%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.37 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 541.32% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
327
Dagar med utestående lager
154
Operativ cykel
221.54
Utestående dagar av leverantörsskulder
39
Omvandling av likvida medel
182
Omsättning av fordringar
5.41
Omsättning av leverantörsskulder
9.30
Omsättning av inventarier
2.37
Omsättning av anläggningstillgångar
2.36
Omsättning av tillgångar
0.51
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.61, och det fria kassaflödet per aktie, 0.42, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.25, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.20, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.61
Fritt kassaflöde per aktie
0.42
Kassaflöde per aktie
1.25
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.20
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.69
Täckningsgrad för kassaflöde
0.13
Täckningsgrad på kort sikt
4.50
Täckningsgrad för investeringar
3.28
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.28
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 77.42%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 14.86 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 93.52%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 93.69%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.45 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
77.42%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
14.86
Långfristiga skulder till kapitalisering
93.52%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
93.69%
Räntetäckning
3.45
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.13
Företagets multiplikator för eget kapital
19.19
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 3.06, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.12, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.31, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.12, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
3.06
Nettoresultat per aktie
1.12
Bokfört värde per aktie
0.31
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.12
Eget kapital per aktie
0.31
Räntebärande skulder per aktie
4.94
Capex per aktie
-0.19
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -1.61%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -3.00%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -12.76%, och rörelseresultattillväxt, -12.76%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 58.54%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 49.33%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-1.61%
Bruttovinsttillväxt
-3.00%
EBIT-tillväxt
-12.76%
Tillväxt rörelseresultat
-12.76%
Tillväxt nettoresultat
58.54%
Tillväxt EPS
49.33%
Tillväxt EPS efter utspädning
57.97%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
5.26%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.48%
Tillväxt operativt kassaflöde
-23.63%
Tillväxt fritt kassaflöde
2.60%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-55.33%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-15.48%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-6.54%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
63.64%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
159.18%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
137.73%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
136.82%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
271.29%
3-årigt nettoresultat per aktie
132.07%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-94.44%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
109.35%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
104.03%
Fordringar Tillväxt
20.99%
Lagertillväxt
27.67%
Tillväxt tillgångar
-12.69%
Tillväxt bokfört värde per aktie
137.98%
Skuldtillväxt
-13.72%
Tillväxt FoU-kostnader
23.98%
Tillväxt SGA-kostnader
4.07%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,839,177,049.98, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.54, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.14, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 9.23%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 7.12%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -30.50%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,839,177,049.98
Inkomstkvalitet
0.54
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.14
Forskning och utveckling till intäkter
9.23%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
7.12%
Capex till operativt kassaflöde
-30.50%
Capex till intäkter
-6.06%
Capex till avskrivningar
-144.23%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
5.35%
Graham-nummer
2.82
Avkastning på materiella tillgångar
20.07%
Graham Netto Netto
-3.79
Rörelsekapital
242,598,000
Värde på materiella tillgångar
-14,922,000
Omsättningstillgångar, netto
-426,220,000
Investerat kapital
15
Genomsnittliga fordringar
67,075,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
14,870,000
Genomsnittligt lager
56,340,000
Dagar med utestående försäljning
67
Utestående dagar för leverantörsskulder
39
Dagar med innestående lager
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 31.82, och priset i förhållande till bokfört värde, 31.82, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.32, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 24.08, och pris till operativa kassaflöden, 16.41, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
31.82
Pris i förhållande till bokfört värde
31.82
Pris i förhållande till försäljning
3.32
Pris i förhållande till kassaflöde
16.41
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.11
Företagets värdemultipel
5.55
Pris Verkligt värde
31.82
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
16.41
Pris i förhållande till fria kassaflöden
24.08
Pris i förhållande till materiella tillgångar
31.92
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.63
Företagsvärde över EBITDA
13.06
EV till operativt kassaflöde
23.29
Avkastning på vinst
11.20%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.22%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
