När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.646% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.243%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.176%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.166%, är ett bevis på HMS Networks AB (publ)s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att HMS Networks AB (publ) utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.267%. Vidare understryks HMS Networks AB (publ)s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.276%.
Aktiekurser
HMS Networks AB (publ)s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $467.8, medan dess lägsta punkt bottnade på $452. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är HMS Networks AB (publ)s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 0RPZ.L likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 226.62% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (110.65%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (24.14%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
226.62%
Snabbkvot
110.65%
Kassalikviditet
24.14%
Lönsamhetskvoter
0RPZ.L lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 22.25% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.00%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.15%, och EBT per EBIT, 91.67%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 24.27%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
22.25%
Effektiv skattesats
21.00%
Nettoresultat per EBT
79.15%
EBT per EBIT
91.67%
EBIT per omsättning
24.27%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.27 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
111
Dagar med utestående lager
220
Operativ cykel
277.41
Utestående dagar av leverantörsskulder
64
Omvandling av likvida medel
213
Omsättning av fordringar
6.30
Omsättning av leverantörsskulder
5.68
Omsättning av inventarier
1.66
Omsättning av anläggningstillgångar
7.84
Omsättning av tillgångar
0.94
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.04, och det fria kassaflödet per aktie, 8.33, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.72, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.37 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.04
Fritt kassaflöde per aktie
8.33
Kassaflöde per aktie
2.72
Utbetalningskvot
0.37
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.92
Täckningsgrad för kassaflöde
5.21
Täckningsgrad på kort sikt
6.49
Täckningsgrad för investeringar
12.75
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.91
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 2.65%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.04 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.77%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 3.79%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 18.81 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
2.65%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.04
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.77%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
3.79%
Räntetäckning
18.81
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
5.21
Företagets multiplikator för eget kapital
1.48
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 64.83, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 12.23, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 41.42, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 14.51, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
64.83
Nettoresultat per aktie
12.23
Bokfört värde per aktie
41.42
Materiellt bokfört värde per aktie
14.51
Eget kapital per aktie
41.42
Räntebärande skulder per aktie
2.37
Capex per aktie
-1.58
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 20.69%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 25.07%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 20.36%, och rörelseresultattillväxt, 20.36%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 12.38%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 12.30%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
20.69%
Bruttovinsttillväxt
25.07%
EBIT-tillväxt
20.36%
Tillväxt rörelseresultat
20.36%
Tillväxt nettoresultat
12.38%
Tillväxt EPS
12.30%
Tillväxt EPS efter utspädning
12.35%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.02%
Utdelning per aktie tillväxt
33.35%
Tillväxt operativt kassaflöde
20.35%
Tillväxt fritt kassaflöde
27.85%
10-årig intäktstillväxt per aktie
485.13%
5-årig intäktstillväxt per aktie
116.18%
3-årig intäktstillväxt per aktie
106.21%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
462.03%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
162.77%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
40.32%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
781.62%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
225.30%
3-årigt nettoresultat per aktie
155.34%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
396.22%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
120.15%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
60.55%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
610.20%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
160.64%
Fordringar Tillväxt
-8.86%
Lagertillväxt
62.64%
Tillväxt tillgångar
10.29%
Tillväxt bokfört värde per aktie
20.04%
Skuldtillväxt
-10.74%
Tillväxt FoU-kostnader
26.34%
Tillväxt SGA-kostnader
29.38%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 23,596,624,500, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.91, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.09, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 9.95%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 41.71%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -14.24%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
23,596,624,500
Inkomstkvalitet
0.91
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.09
Forskning och utveckling till intäkter
9.95%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
41.71%
Capex till operativt kassaflöde
-14.24%
Capex till intäkter
-2.44%
Capex till avskrivningar
-59.02%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.34%
Graham-nummer
106.77
Avkastning på materiella tillgångar
32.51%
Graham Netto Netto
-6.68
Rörelsekapital
598,159,000
Värde på materiella tillgångar
676,716,000
Omsättningstillgångar, netto
149,579,000
Genomsnittliga fordringar
486,735,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
246,628,500
Genomsnittligt lager
475,442,500
Dagar med utestående försäljning
56
Utestående dagar för leverantörsskulder
81
Dagar med innestående lager
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 9.39, och priset i förhållande till bokfört värde, 9.39, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 7.24, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 53.42, och pris till operativa kassaflöden, 45.78, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
9.39
Pris i förhållande till bokfört värde
9.39
Pris i förhållande till försäljning
7.24
Pris i förhållande till kassaflöde
45.78
Företagets värdemultipel
25.37
Pris Verkligt värde
9.39
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
45.78
Pris i förhållande till fria kassaflöden
53.42
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.13
Företagsvärde i förhållande till omsättning
7.80
Företagsvärde över EBITDA
26.14
EV till operativt kassaflöde
45.48
Avkastning på vinst
2.43%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.90%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
