När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.219% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.055%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.050%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.037%, är ett bevis på Hongli Zhihui Group Co.,Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Hongli Zhihui Group Co.,Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.075%. Vidare understryks Hongli Zhihui Group Co.,Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.064%.
Likviditetskvoter
En analys av 300219.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 147.78% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (110.82%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (37.02%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
147.78%
Snabbkvot
110.82%
Kassalikviditet
37.02%
Lönsamhetskvoter
300219.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 5.77% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 12.58%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 86.05%, och EBT per EBIT, 105.31%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 5.48%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
5.77%
Effektiv skattesats
12.58%
Nettoresultat per EBT
86.05%
EBT per EBIT
105.31%
EBIT per omsättning
5.48%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.48 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
111
Dagar med utestående lager
78
Operativ cykel
213.96
Utestående dagar av leverantörsskulder
119
Omvandling av likvida medel
95
Omsättning av fordringar
2.69
Omsättning av leverantörsskulder
3.07
Omsättning av inventarier
4.66
Omsättning av anläggningstillgångar
2.09
Omsättning av tillgångar
0.74
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.94, och det fria kassaflödet per aktie, 0.47, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.01, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.19 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.94
Fritt kassaflöde per aktie
0.47
Kassaflöde per aktie
1.01
Utbetalningskvot
0.19
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.50
Täckningsgrad för kassaflöde
0.50
Täckningsgrad på kort sikt
0.83
Täckningsgrad för investeringar
2.02
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.81
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 25.39%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.51 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.74%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 33.74%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 7.21 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
25.39%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.51
Långfristiga skulder till kapitalisering
16.74%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
33.74%
Räntetäckning
7.21
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.50
Företagets multiplikator för eget kapital
2.01
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 5.32, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.30, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3.65, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.45, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
5.32
Nettoresultat per aktie
0.30
Bokfört värde per aktie
3.65
Materiellt bokfört värde per aktie
3.45
Eget kapital per aktie
3.65
Räntebärande skulder per aktie
1.36
Capex per aktie
-0.39
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 3.38%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 9.27%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 20.91%, och rörelseresultattillväxt, 20.91%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 18.61%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 20.00%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
3.38%
Bruttovinsttillväxt
9.27%
EBIT-tillväxt
20.91%
Tillväxt rörelseresultat
20.91%
Tillväxt nettoresultat
18.61%
Tillväxt EPS
20.00%
Tillväxt EPS efter utspädning
20.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.25%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.25%
Utdelning per aktie tillväxt
21.37%
Tillväxt operativt kassaflöde
27.01%
Tillväxt fritt kassaflöde
186.21%
10-årig intäktstillväxt per aktie
341.87%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-4.21%
3-årig intäktstillväxt per aktie
20.63%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
310.39%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-19.14%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
65.18%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
200.00%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
3.45%
3-årigt nettoresultat per aktie
128.88%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
173.34%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-6.79%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
34.68%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
313.90%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-39.94%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
199.77%
Fordringar Tillväxt
17.33%
Lagertillväxt
14.29%
Tillväxt tillgångar
9.93%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.20%
Skuldtillväxt
-5.68%
Tillväxt FoU-kostnader
13.08%
Tillväxt SGA-kostnader
8.57%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 6,102,622,254.84, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.39, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 5.63%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.73%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -53.37%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
6,102,622,254.84
Inkomstkvalitet
2.39
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
5.63%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.73%
Capex till operativt kassaflöde
-53.37%
Capex till intäkter
-7.31%
Capex till avskrivningar
-149.41%
Graham-nummer
4.96
Avkastning på materiella tillgångar
4.07%
Graham Netto Netto
-0.74
Rörelsekapital
916,728,881
Värde på materiella tillgångar
2,432,977,836
Omsättningstillgångar, netto
216,316,977
Genomsnittliga fordringar
1,466,272,489
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,230,856,300.5
Genomsnittligt lager
541,711,430.5
Dagar med utestående försäljning
154
Utestående dagar för leverantörsskulder
176
Dagar med innestående lager
72
ROIC
6.01%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.69, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.69, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.14, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 13.14, och pris till operativa kassaflöden, 6.64, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.69
Pris i förhållande till bokfört värde
1.69
Pris i förhållande till försäljning
1.14
Pris i förhållande till kassaflöde
6.64
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.84
Företagets värdemultipel
10.95
Pris Verkligt värde
1.69
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
6.64
Pris i förhållande till fria kassaflöden
13.14
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.31
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.62
Företagsvärde över EBITDA
11.04
EV till operativt kassaflöde
11.85
Avkastning på vinst
3.56%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.04%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
