Enkelt uttryckt så har Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. 1108.962 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.832% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.213%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.224%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.047%, är ett bevis på Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.074%. Vidare understryks Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.055%.
Aktiekurser
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $22.63, medan dess lägsta punkt bottnade på $21.94. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 300601.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 181.92% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (135.58%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (31.91%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
181.92%
Snabbkvot
135.58%
Kassalikviditet
31.91%
Lönsamhetskvoter
300601.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 24.11% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 7.04%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 92.96%, och EBT per EBIT, 113.13%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 21.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
24.11%
Effektiv skattesats
7.04%
Nettoresultat per EBT
92.96%
EBT per EBIT
113.13%
EBIT per omsättning
21.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.82 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
136
Dagar med utestående lager
616
Operativ cykel
929.79
Utestående dagar av leverantörsskulder
470
Omvandling av likvida medel
460
Omsättning av fordringar
1.16
Omsättning av leverantörsskulder
0.78
Omsättning av inventarier
0.59
Omsättning av anläggningstillgångar
0.55
Omsättning av tillgångar
0.21
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.79, och det fria kassaflödet per aktie, 0.16, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.89, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.33 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.28, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.79
Fritt kassaflöde per aktie
0.16
Kassaflöde per aktie
0.89
Utbetalningskvot
0.33
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.28
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.21
Täckningsgrad för kassaflöde
0.32
Täckningsgrad på kort sikt
1.99
Täckningsgrad för investeringar
1.26
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.94
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 18.16%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.28 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 19.18%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 22.09%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.67 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
18.16%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.28
Långfristiga skulder till kapitalisering
19.18%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
22.09%
Räntetäckning
5.67
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.32
Företagets multiplikator för eget kapital
1.56
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 3.09, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.77, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 8.53, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 8.37, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
3.09
Nettoresultat per aktie
0.77
Bokfört värde per aktie
8.53
Materiellt bokfört värde per aktie
8.37
Eget kapital per aktie
8.53
Räntebärande skulder per aktie
2.38
Capex per aktie
-0.64
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 9.32%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 6.46%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 3.72%, och rörelseresultattillväxt, 3.72%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 749.02%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 741.67%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
9.32%
Bruttovinsttillväxt
6.46%
EBIT-tillväxt
3.72%
Tillväxt rörelseresultat
3.72%
Tillväxt nettoresultat
749.02%
Tillväxt EPS
741.67%
Tillväxt EPS efter utspädning
741.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.15%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
1.15%
Utdelning per aktie tillväxt
-62.30%
Tillväxt operativt kassaflöde
100.43%
Tillväxt fritt kassaflöde
149.07%
10-årig intäktstillväxt per aktie
994.57%
5-årig intäktstillväxt per aktie
52.37%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.99%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
3192.94%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
189.39%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
134.54%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
45194.12%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
76.00%
3-årigt nettoresultat per aktie
19.61%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
1936.64%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
363.49%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
20.58%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
493.29%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
229.52%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
7.93%
Fordringar Tillväxt
16.75%
Lagertillväxt
6.19%
Tillväxt tillgångar
9.42%
Tillväxt bokfört värde per aktie
4.99%
Skuldtillväxt
11.23%
Tillväxt FoU-kostnader
-42.96%
Tillväxt SGA-kostnader
29.14%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 31,138,663,759.11, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.27, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 13.25%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 3.34%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -65.69%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
31,138,663,759.11
Inkomstkvalitet
1.27
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
13.25%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
3.34%
Capex till operativt kassaflöde
-65.69%
Capex till intäkter
-20.81%
Capex till avskrivningar
-298.46%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.09%
Graham-nummer
12.16
Avkastning på materiella tillgångar
5.91%
Graham Netto Netto
-0.85
Rörelsekapital
2,644,653,029
Värde på materiella tillgångar
9,366,148,649
Omsättningstillgångar, netto
181,032,454
Genomsnittliga fordringar
2,616,974,392.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
612,654,764.5
Genomsnittligt lager
750,326,511
Dagar med utestående försäljning
298
Utestående dagar för leverantörsskulder
464
Dagar med innestående lager
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.48, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.48, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 7.47, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 128.73, och pris till operativa kassaflöden, 26.95, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.48
Pris i förhållande till bokfört värde
2.48
Pris i förhållande till försäljning
7.47
Pris i förhållande till kassaflöde
26.95
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.26
Företagets värdemultipel
23.01
Pris Verkligt värde
2.48
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
26.95
Pris i förhållande till fria kassaflöden
128.73
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.12
Företagsvärde i förhållande till omsättning
9.02
Företagsvärde över EBITDA
30.66
EV till operativt kassaflöde
28.47
Avkastning på vinst
2.89%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.26%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
