Enkelt uttryckt så har audius SE 4.921 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.363% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.072%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.043%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.141%, är ett bevis på audius SEs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att audius SE utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.228%. Vidare understryks audius SEs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.284%.
Aktiekurser
audius SEs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.4, medan dess lägsta punkt bottnade på $11.3. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är audius SEs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 3IT.DE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 388.12% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (339.22%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (154.28%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
388.12%
Snabbkvot
339.22%
Kassalikviditet
154.28%
Lönsamhetskvoter
3IT.DE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.07% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 36.83%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 61.41%, och EBT per EBIT, 97.96%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.22%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.07%
Effektiv skattesats
36.83%
Nettoresultat per EBT
61.41%
EBT per EBIT
97.96%
EBIT per omsättning
7.22%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.88 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 991.89% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
339
Dagar med utestående lager
5
Operativ cykel
41.34
Utestående dagar av leverantörsskulder
13
Omvandling av likvida medel
29
Omsättning av fordringar
9.92
Omsättning av leverantörsskulder
28.45
Omsättning av inventarier
80.37
Omsättning av anläggningstillgångar
66.89
Omsättning av tillgångar
3.24
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.34, och det fria kassaflödet per aktie, 0.34, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.05, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.01, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.34
Fritt kassaflöde per aktie
0.34
Kassaflöde per aktie
2.05
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.01
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.50
Täckningsgrad på kort sikt
2.41
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 9.09%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 10.61%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 13.04%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 114.29 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
9.09%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
10.61%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
13.04%
Räntetäckning
114.29
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.50
Företagets multiplikator för eget kapital
1.65
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 15.90, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.70, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.51, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.94, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
15.90
Nettoresultat per aktie
0.70
Bokfört värde per aktie
4.51
Materiellt bokfört värde per aktie
2.94
Eget kapital per aktie
4.51
Räntebärande skulder per aktie
0.71
Capex per aktie
-0.50
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.66%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -77.16%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -49.56%, och rörelseresultattillväxt, -49.56%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.66%
Bruttovinsttillväxt
-77.16%
EBIT-tillväxt
-49.56%
Tillväxt rörelseresultat
-49.56%
Tillväxt nettoresultat
-0.43%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.59%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.59%
Utdelning per aktie tillväxt
11.75%
Tillväxt operativt kassaflöde
12.95%
Tillväxt fritt kassaflöde
-73.36%
10-årig intäktstillväxt per aktie
38.63%
5-årig intäktstillväxt per aktie
21.72%
3-årig intäktstillväxt per aktie
124.38%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-34.94%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-2.69%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
105.49%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
88.83%
3-årigt nettoresultat per aktie
105.49%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
11115.28%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
903.18%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
31.47%
Fordringar Tillväxt
-10.32%
Lagertillväxt
17.12%
Tillväxt tillgångar
-2.04%
Tillväxt bokfört värde per aktie
6.78%
Skuldtillväxt
-6.79%
Tillväxt SGA-kostnader
9.41%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 54,315,622.2, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.81, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 23.87%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -89.22%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
54,315,622.2
Inkomstkvalitet
0.81
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
23.87%
Capex till operativt kassaflöde
-89.22%
Capex till intäkter
-3.17%
Capex till avskrivningar
-135.31%
Graham-nummer
8.42
Avkastning på materiella tillgångar
12.32%
Graham Netto Netto
1.24
Rörelsekapital
18,736,680
Värde på materiella tillgångar
14,462,286
Omsättningstillgångar, netto
11,786,618
Genomsnittliga fordringar
12,663,381.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
2,418,904.5
Genomsnittligt lager
872,773
Dagar med utestående försäljning
56
Utestående dagar för leverantörsskulder
15
Dagar med innestående lager
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.21, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.21, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.60, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 42.62, och pris till operativa kassaflöden, 42.62, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.21
Pris i förhållande till bokfört värde
3.21
Pris i förhållande till försäljning
0.60
Pris i förhållande till kassaflöde
42.62
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.14
Företagets värdemultipel
6.93
Pris Verkligt värde
3.21
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
42.62
Pris i förhållande till fria kassaflöden
42.62
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.75
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.69
Företagsvärde över EBITDA
10.98
EV till operativt kassaflöde
19.52
Avkastning på vinst
5.63%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.49%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
