När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.189% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.115%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.048%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.012%, är ett bevis på AEON Mall Co., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att AEON Mall Co., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.044%. Vidare understryks AEON Mall Co., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.035%.
Likviditetskvoter
En analys av 8905.T likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 72.51% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (51.28%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (40.58%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
72.51%
Snabbkvot
51.28%
Kassalikviditet
40.58%
Lönsamhetskvoter
8905.T lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 8.60% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 43.53%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 56.08%, och EBT per EBIT, 74.70%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 11.51%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
8.60%
Effektiv skattesats
43.53%
Nettoresultat per EBT
56.08%
EBT per EBIT
74.70%
EBIT per omsättning
11.51%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.73 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
51
Operativ cykel
10.42
Utestående dagar av leverantörsskulder
13
Omvandling av likvida medel
-2
Omsättning av fordringar
35.03
Omsättning av leverantörsskulder
29.17
Omsättning av anläggningstillgångar
0.32
Omsättning av tillgångar
0.26
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 554.95, och det fria kassaflödet per aktie, 80.88, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 570.81, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.56 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.30, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
554.95
Fritt kassaflöde per aktie
80.88
Kassaflöde per aktie
570.81
Utbetalningskvot
0.56
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.30
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.15
Täckningsgrad för kassaflöde
0.18
Täckningsgrad på kort sikt
0.94
Täckningsgrad för investeringar
1.17
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.06
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 43.53%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.55 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 55.80%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.81%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.65 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
43.53%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.55
Långfristiga skulder till kapitalisering
55.80%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
60.81%
Räntetäckning
3.65
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.18
Företagets multiplikator för eget kapital
3.56
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1859.62, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 89.65, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2040.50, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2077.16, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1859.62
Nettoresultat per aktie
89.65
Bokfört värde per aktie
2040.50
Materiellt bokfört värde per aktie
2077.16
Eget kapital per aktie
2040.50
Räntebärande skulder per aktie
3224.95
Capex per aktie
-474.15
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.26%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 5.79%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 5.53%, och rörelseresultattillväxt, 5.53%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 57.00%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 57.01%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.26%
Bruttovinsttillväxt
5.79%
EBIT-tillväxt
5.53%
Tillväxt rörelseresultat
5.53%
Tillväxt nettoresultat
57.00%
Tillväxt EPS
57.01%
Tillväxt EPS efter utspädning
56.99%
Tillväxt operativt kassaflöde
24.45%
Tillväxt fritt kassaflöde
2013.55%
10-årig intäktstillväxt per aktie
130.24%
5-årig intäktstillväxt per aktie
35.15%
3-årig intäktstillväxt per aktie
50.75%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
173.96%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
39.35%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
104.95%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-16.18%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-39.20%
3-årigt nettoresultat per aktie
1194.31%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
51.37%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
21.03%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
23.04%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
143.49%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
31.59%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
25.01%
Fordringar Tillväxt
-13.27%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
6.13%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.40%
Skuldtillväxt
4.87%
Tillväxt SGA-kostnader
951.35%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,142,857,106,443, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 6.19, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.22%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -85.42%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,142,857,106,443
Inkomstkvalitet
6.19
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.22%
Capex till operativt kassaflöde
-85.42%
Capex till intäkter
-25.50%
Capex till avskrivningar
-147.28%
Graham-nummer
2028.76
Avkastning på materiella tillgångar
1.24%
Graham Netto Netto
-4570.52
Rörelsekapital
-76,126,000,000
Värde på materiella tillgångar
472,670,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-978,246,000,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
13,005,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
18,555,500,000
Genomsnittligt lager
14,943,000,000
Dagar med utestående försäljning
10
Utestående dagar för leverantörsskulder
13
ROIC
2.21%
ROE
0.04%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.90, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.90, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.98, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 22.61, och pris till operativa kassaflöden, 3.30, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.90
Pris i förhållande till bokfört värde
0.90
Pris i förhållande till försäljning
0.98
Pris i förhållande till kassaflöde
3.30
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.63
Företagets värdemultipel
-2.66
Pris Verkligt värde
0.90
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
3.30
Pris i förhållande till fria kassaflöden
22.61
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.86
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.70
Företagsvärde över EBITDA
9.55
EV till operativt kassaflöde
9.05
Avkastning på vinst
5.13%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.63%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
