När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.372% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.283%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.414%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.226%, är ett bevis på Adani Power Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Adani Power Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 1.091%. Vidare understryks Adani Power Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.186%.
Aktiekurser
Adani Power Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $560.35, medan dess lägsta punkt bottnade på $544.4. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Adani Power Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ADANIPOWER.BO likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 162.06% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (122.03%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (45.68%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
162.06%
Snabbkvot
122.03%
Kassalikviditet
45.68%
Lönsamhetskvoter
ADANIPOWER.BO lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 41.29% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -0.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 100.18%, och EBT per EBIT, 145.91%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 28.30%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
41.29%
Effektiv skattesats
-0.18%
Nettoresultat per EBT
100.18%
EBT per EBIT
145.91%
EBIT per omsättning
28.30%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.62 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
122
Dagar med utestående lager
48
Operativ cykel
132.50
Utestående dagar av leverantörsskulder
42
Omvandling av likvida medel
91
Omsättning av fordringar
4.31
Omsättning av leverantörsskulder
8.69
Omsättning av inventarier
7.63
Omsättning av anläggningstillgångar
0.79
Omsättning av tillgångar
0.55
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 60.50, och det fria kassaflödet per aktie, 60.50, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 19.67, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.46, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
60.50
Fritt kassaflöde per aktie
60.50
Kassaflöde per aktie
19.67
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.46
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.56
Täckningsgrad på kort sikt
2.96
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 45.26%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.17 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 48.62%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 53.84%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 4.21 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
45.26%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.17
Långfristiga skulder till kapitalisering
48.62%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
53.84%
Räntetäckning
4.21
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.56
Företagets multiplikator för eget kapital
2.58
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 124.79, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 51.62, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 88.80, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 88.29, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
124.79
Nettoresultat per aktie
51.62
Bokfört värde per aktie
88.80
Materiellt bokfört värde per aktie
88.29
Eget kapital per aktie
88.80
Räntebärande skulder per aktie
111.96
Capex per aktie
-6.45
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 29.86%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 43.27%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 125.13%, och rörelseresultattillväxt, 125.13%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 94.18%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 110.09%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
29.86%
Bruttovinsttillväxt
43.27%
EBIT-tillväxt
125.13%
Tillväxt rörelseresultat
125.13%
Tillväxt nettoresultat
94.18%
Tillväxt EPS
110.09%
Tillväxt EPS efter utspädning
110.09%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
4.62%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
4.62%
Tillväxt operativt kassaflöde
137.89%
Tillväxt fritt kassaflöde
236.49%
10-årig intäktstillväxt per aktie
125.72%
5-årig intäktstillväxt per aktie
101.51%
3-årig intäktstillväxt per aktie
83.55%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
329.39%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
241.69%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
173.30%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
5069.54%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
2122.50%
3-årigt nettoresultat per aktie
1467.70%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
279.59%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
344.08%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
161.19%
Fordringar Tillväxt
-0.02%
Lagertillväxt
34.69%
Tillväxt tillgångar
7.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
14.64%
Skuldtillväxt
-0.59%
Tillväxt FoU-kostnader
-100.00%
Tillväxt SGA-kostnader
811.26%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,608,213,276,456.45, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.96, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.22%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -12.98%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,608,213,276,456.45
Inkomstkvalitet
0.96
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.22%
Capex till operativt kassaflöde
-12.98%
Capex till intäkter
-5.17%
Capex till avskrivningar
-66.20%
Graham-nummer
321.14
Avkastning på materiella tillgångar
22.61%
Graham Netto Netto
-94.37
Rörelsekapital
97,979,100,000
Värde på materiella tillgångar
356,268,900,000
Omsättningstillgångar, netto
-309,081,600,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
116,822,950,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
33,578,750,000
Genomsnittligt lager
36,086,500,000
Dagar med utestående försäljning
85
Utestående dagar för leverantörsskulder
39
Dagar med innestående lager
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.60, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.60, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.70, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 10.13, och pris till operativa kassaflöden, 10.13, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.60
Pris i förhållande till bokfört värde
6.60
Pris i förhållande till försäljning
4.70
Pris i förhållande till kassaflöde
10.13
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.07
Företagets värdemultipel
7.41
Pris Verkligt värde
6.60
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.13
Pris i förhållande till fria kassaflöden
10.13
Pris i förhållande till materiella tillgångar
6.31
Företagsvärde i förhållande till omsättning
5.18
Företagsvärde över EBITDA
14.35
EV till operativt kassaflöde
13.00
Avkastning på vinst
9.21%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.72%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
