Enkelt uttryckt så har Elektro Redes S.A. 195.981 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.292% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.223%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.111%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.083%, är ett bevis på Elektro Redes S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Elektro Redes S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.325%. Vidare understryks Elektro Redes S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.223%.
Aktiekurser
Elektro Redes S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $34.18, medan dess lägsta punkt bottnade på $34.18. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Elektro Redes S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EKTR3.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 122.66% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (114.58%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (25.19%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
122.66%
Snabbkvot
114.58%
Kassalikviditet
25.19%
Lönsamhetskvoter
EKTR3.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 15.34% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.47%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 72.53%, och EBT per EBIT, 68.94%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 22.26%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
15.34%
Effektiv skattesats
27.47%
Nettoresultat per EBT
72.53%
EBT per EBIT
68.94%
EBIT per omsättning
22.26%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.23 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
115
Operativ cykel
99.17
Utestående dagar av leverantörsskulder
46
Omvandling av likvida medel
53
Omsättning av fordringar
3.68
Omsättning av leverantörsskulder
7.93
Omsättning av anläggningstillgångar
431.75
Omsättning av tillgångar
0.74
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 7.72, och det fria kassaflödet per aktie, 7.72, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 5.62, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.37 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
7.72
Fritt kassaflöde per aktie
7.72
Kassaflöde per aktie
5.62
Utbetalningskvot
0.37
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.26
Täckningsgrad på kort sikt
1.31
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
4.16
Utdelningsgrad
0.11
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 50.09%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.80 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 59.06%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 64.23%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.46 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
50.09%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.80
Långfristiga skulder till kapitalisering
59.06%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
64.23%
Räntetäckning
3.46
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.26
Företagets multiplikator för eget kapital
3.59
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 40.89, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 5.01, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.48, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 7.70, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
40.89
Nettoresultat per aktie
5.01
Bokfört värde per aktie
15.48
Materiellt bokfört värde per aktie
7.70
Eget kapital per aktie
15.48
Räntebärande skulder per aktie
31.43
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.52%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 36.50%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 10.96%, och rörelseresultattillväxt, 10.96%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -1.52%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -1.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.52%
Bruttovinsttillväxt
36.50%
EBIT-tillväxt
10.96%
Tillväxt rörelseresultat
10.96%
Tillväxt nettoresultat
-1.52%
Tillväxt EPS
-1.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
-1.57%
Utdelning per aktie tillväxt
-49.44%
Tillväxt operativt kassaflöde
-43.27%
Tillväxt fritt kassaflöde
-43.27%
10-årig intäktstillväxt per aktie
134.96%
5-årig intäktstillväxt per aktie
26.78%
3-årig intäktstillväxt per aktie
15.95%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
140.69%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
286.80%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
18.26%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
215.75%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
135.11%
3-årigt nettoresultat per aktie
64.02%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
53.78%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
30.74%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
0.57%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
169.36%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
1166.67%
Fordringar Tillväxt
10.32%
Lagertillväxt
52.63%
Tillväxt tillgångar
9.43%
Tillväxt bokfört värde per aktie
4.68%
Skuldtillväxt
9.57%
Tillväxt FoU-kostnader
-100.00%
Tillväxt SGA-kostnader
15.56%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 11,365,935,377.5, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.34, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.45%, belyser investeringar i innovation.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
11,365,935,377.5
Inkomstkvalitet
1.34
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
1.45%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
13.88%
Graham-nummer
41.78
Avkastning på materiella tillgångar
10.38%
Graham Netto Netto
-28.29
Rörelsekapital
505,000,000
Värde på materiella tillgångar
1,491,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,730,000,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
2,109,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
795,000,000
Genomsnittligt lager
72,000,000
Dagar med utestående försäljning
102
Utestående dagar för leverantörsskulder
49
Dagar med innestående lager
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.72, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.72, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.03, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.94, och pris till operativa kassaflöden, 5.88, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.72
Pris i förhållande till bokfört värde
2.72
Pris i förhållande till försäljning
1.03
Pris i förhållande till kassaflöde
5.88
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.39
Företagets värdemultipel
1.74
Pris Verkligt värde
2.72
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.88
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.94
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.16
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.43
Företagsvärde över EBITDA
4.62
EV till operativt kassaflöde
8.73
Avkastning på vinst
14.96%
Avkastning på fritt kassaflöde
20.06%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
