Enkelt uttryckt så har Etherstack plc 131.907 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.549% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.053%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.033%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.020%, är ett bevis på Etherstack plcs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Etherstack plc utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.037%. Vidare understryks Etherstack plcs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.041%.
Aktiekurser
Etherstack plcs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $0.28, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.28. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Etherstack plcs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ESK.AX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 170.91% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (163.36%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (53.10%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
170.91%
Snabbkvot
163.36%
Kassalikviditet
53.10%
Lönsamhetskvoter
ESK.AX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.32% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -153.16%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 253.16%, och EBT per EBIT, 25.18%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 5.25%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.32%
Effektiv skattesats
-153.16%
Nettoresultat per EBT
253.16%
EBT per EBIT
25.18%
EBIT per omsättning
5.25%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.71 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 227.77% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
163
Dagar med utestående lager
24
Operativ cykel
184.58
Utestående dagar av leverantörsskulder
157
Omvandling av likvida medel
28
Omsättning av fordringar
2.28
Omsättning av leverantörsskulder
2.33
Omsättning av inventarier
15.00
Omsättning av anläggningstillgångar
16.19
Omsättning av tillgångar
0.60
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.01, och det fria kassaflödet per aktie, -0.03, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.02, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.07, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.01
Fritt kassaflöde per aktie
-0.03
Kassaflöde per aktie
0.02
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.07
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-3.22
Täckningsgrad för kassaflöde
0.27
Täckningsgrad på kort sikt
3.17
Täckningsgrad för investeringar
0.24
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.24
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 16.19%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.27 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.09%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.54%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.68 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
16.19%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.27
Långfristiga skulder till kapitalisering
20.09%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
21.54%
Räntetäckning
2.68
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.27
Företagets multiplikator för eget kapital
1.70
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.11, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.11, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.11, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.11
Bokfört värde per aktie
0.11
Materiellt bokfört värde per aktie
0.11
Eget kapital per aktie
0.11
Räntebärande skulder per aktie
0.03
Capex per aktie
-0.03
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 1.61%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -4.88%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -75.49%, och rörelseresultattillväxt, -75.49%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -87.52%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -87.60%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
1.61%
Bruttovinsttillväxt
-4.88%
EBIT-tillväxt
-75.49%
Tillväxt rörelseresultat
-75.49%
Tillväxt nettoresultat
-87.52%
Tillväxt EPS
-87.60%
Tillväxt EPS efter utspädning
-87.23%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.65%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.27%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
-67.44%
Tillväxt fritt kassaflöde
-322.81%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-31.35%
5-årig intäktstillväxt per aktie
70.86%
3-årig intäktstillväxt per aktie
76.48%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-58.25%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-54.32%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-64.65%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
102.09%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
372.03%
3-årigt nettoresultat per aktie
110.03%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-44.81%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
25694.06%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
126.02%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
28.52%
Lagertillväxt
-32.44%
Tillväxt tillgångar
17.47%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.09%
Skuldtillväxt
429.92%
Tillväxt SGA-kostnader
31.16%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 39,089,515.57, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.58, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
39,089,515.57
Inkomstkvalitet
2.58
Capex till operativt kassaflöde
-422.07%
Capex till intäkter
-30.25%
Capex till avskrivningar
-135.67%
Graham-nummer
0.09
Avkastning på materiella tillgångar
1.65%
Graham Netto Netto
-0.01
Rörelsekapital
4,033,122
Värde på materiella tillgångar
14,133,515
Omsättningstillgångar, netto
-121,638
Genomsnittliga fordringar
5,575,214
Genomsnittliga leverantörsskulder
638,088.5
Genomsnittligt lager
532,475
Dagar med utestående försäljning
161
Utestående dagar för leverantörsskulder
35
Dagar med innestående lager
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.28, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.28, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.26, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -9.70, och pris till operativa kassaflöden, 31.16, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.28
Pris i förhållande till bokfört värde
2.28
Pris i förhållande till försäljning
2.26
Pris i förhållande till kassaflöde
31.16
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.24
Företagets värdemultipel
8.01
Pris Verkligt värde
2.28
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
31.16
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-9.70
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.70
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.75
Företagsvärde över EBITDA
10.18
EV till operativt kassaflöde
38.44
Avkastning på vinst
1.03%
Avkastning på fritt kassaflöde
-8.58%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
