När det gäller rörelsekapital har Lisi S.A. en sund position.
Företagets totala omsättningstillgångar värderas till $821546000.
Detta motsvarar en tillväxttakt på 7.563% jämfört med föregående år.
Om man bryter ned omsättningstillgångarna är kassa och investeringar värda $139312000, med en tillväxttakt på -3.356% jämfört med föregående år.
Fordringarna, en annan betydande del av omsättningstillgångarna, värderas till $232988000.
Den årliga tillväxttakten för fordringar är 11.221%.
Varulagret, som utgör en kritisk del av tillgångarna, värderas till $437323000.
Detta motsvarar en sund årlig tillväxt på 9.249%
På skuldsidan uppgår företagets kortfristiga skulder till totalt $512899000.
Detta återspeglar en tillväxttakt på 14.477% under föregående år, vilket indikerar att företagets finansiella åtaganden är väl under kontroll.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kassa och placeringar
139.31
144.15
215.87
242.14
236.81
156.88
Fordringar
232.99
209.48
179.37
213.70
284.13
219.52
Varulager
437.32
400.30
332.72
300.39
321.64
351.01
Övriga
11.92
9.85
7.44
9.22
10.59
65.65
Summa omsättningstillgångar
821.55
763.78
735.40
765.45
853.17
793.06
Acc Skulder
356.03
313.95
241.69
253.84
270.45
298.47
Kortfristig skuld
145.99
107.84
167.53
146.21
156.42
158.83
Övriga kortfristiga skulder
10.05
25.21
23.31
38.61
23.07
15.81
Kortfristiga skulder
512.90
448.04
432.52
438.65
451.27
473.12
Kapitalstruktur
När man granskar kapitalstrukturen för Lisi S.A. är det tydligt att företaget förvaltar en robust portfölj.
Dessa intäkter representerar de vinster som Lisi S.A. har valt att återinvestera i verksamheten snarare än att distribuera som utdelning.
