När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.173% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.116%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.060%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.063%, är ett bevis på GPS Participações e Empreendimentos S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att GPS Participações e Empreendimentos S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.224%. Vidare understryks GPS Participações e Empreendimentos S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.160%.
Aktiekurser
GPS Participações e Empreendimentos S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $20.53, medan dess lägsta punkt bottnade på $20.16. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är GPS Participações e Empreendimentos S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av GGPS3.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 223.42% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (222.92%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (40.38%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
223.42%
Snabbkvot
222.92%
Kassalikviditet
40.38%
Lönsamhetskvoter
GGPS3.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 8.61% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 29.42%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 70.16%, och EBT per EBIT, 74.42%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 11.57%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
8.61%
Effektiv skattesats
29.42%
Nettoresultat per EBT
70.16%
EBT per EBIT
74.42%
EBIT per omsättning
11.57%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.23 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
223
Dagar med utestående lager
1
Operativ cykel
110.62
Utestående dagar av leverantörsskulder
7
Omvandling av likvida medel
103
Omsättning av fordringar
3.31
Omsättning av leverantörsskulder
50.77
Omsättning av inventarier
717.68
Omsättning av anläggningstillgångar
13.87
Omsättning av tillgångar
1.05
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.63, och det fria kassaflödet per aktie, 0.41, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.36, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.04, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.63
Fritt kassaflöde per aktie
0.41
Kassaflöde per aktie
3.36
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.04
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.65
Täckningsgrad för kassaflöde
0.14
Täckningsgrad på kort sikt
0.78
Täckningsgrad för investeringar
2.89
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.87
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 30.44%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.04 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 46.11%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 50.92%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.07 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
30.44%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.04
Långfristiga skulder till kapitalisering
46.11%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
50.92%
Räntetäckning
2.07
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.14
Företagets multiplikator för eget kapital
3.41
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 15.83, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.96, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.44, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.45, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
15.83
Nettoresultat per aktie
0.96
Bokfört värde per aktie
4.44
Materiellt bokfört värde per aktie
0.45
Eget kapital per aktie
4.44
Räntebärande skulder per aktie
5.43
Capex per aktie
-0.22
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 15.32%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 20.46%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 7.59%, och rörelseresultattillväxt, 7.59%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 24.35%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 24.68%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
15.32%
Bruttovinsttillväxt
20.46%
EBIT-tillväxt
7.59%
Tillväxt rörelseresultat
7.59%
Tillväxt nettoresultat
24.35%
Tillväxt EPS
24.68%
Tillväxt EPS efter utspädning
24.68%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.39%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.39%
Utdelning per aktie tillväxt
12432.50%
Tillväxt operativt kassaflöde
5.03%
Tillväxt fritt kassaflöde
-6.97%
5-årig intäktstillväxt per aktie
222.97%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-98.19%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
202.78%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-98.29%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
217.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
-98.09%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
394.78%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-96.60%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
117.95%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-98.01%
Fordringar Tillväxt
29.34%
Lagertillväxt
1.71%
Tillväxt tillgångar
12.99%
Tillväxt bokfört värde per aktie
14.68%
Skuldtillväxt
-0.98%
Tillväxt SGA-kostnader
31.76%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 14,446,732,163.86, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.66, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 26.44%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -34.65%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
14,446,732,163.86
Inkomstkvalitet
0.66
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
26.44%
Capex till operativt kassaflöde
-34.65%
Capex till intäkter
-1.38%
Capex till avskrivningar
-61.51%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.03%
Graham-nummer
9.78
Avkastning på materiella tillgångar
8.59%
Graham Netto Netto
-3.74
Rörelsekapital
3,024,871,000
Värde på materiella tillgångar
300,965,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,700,901,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
2,843,329,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
148,964,500
Genomsnittligt lager
12,150,000
Dagar med utestående försäljning
110
Utestående dagar för leverantörsskulder
7
Dagar med innestående lager
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.21, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.21, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.18, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 45.46, och pris till operativa kassaflöden, 29.59, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.21
Pris i förhållande till bokfört värde
4.21
Pris i förhållande till försäljning
1.18
Pris i förhållande till kassaflöde
29.59
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.61
Företagets värdemultipel
6.98
Pris Verkligt värde
4.21
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
29.59
Pris i förhållande till fria kassaflöden
45.46
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.06
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.36
Företagsvärde över EBITDA
11.60
EV till operativt kassaflöde
34.08
Avkastning på vinst
5.31%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.29%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
