När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.780% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.660%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.343%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.066%, är ett bevis på ICICI Securities Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att ICICI Securities Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.496%. Vidare understryks ICICI Securities Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.141%.
Aktiekurser
ICICI Securities Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $726, medan dess lägsta punkt bottnade på $715.2. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är ICICI Securities Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ISEC.NS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 988.44% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (497.39%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (3.16%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
988.44%
Snabbkvot
497.39%
Kassalikviditet
3.16%
Lönsamhetskvoter
ISEC.NS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 46.05% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.50%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.50%, och EBT per EBIT, 69.77%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 66.01%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
46.05%
Effektiv skattesats
25.50%
Nettoresultat per EBT
74.50%
EBT per EBIT
69.77%
EBIT per omsättning
66.01%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 9.88 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 5 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
497
Operativ cykel
70.79
Utestående dagar av leverantörsskulder
802
Omvandling av likvida medel
-731
Omsättning av fordringar
5.16
Omsättning av leverantörsskulder
0.46
Omsättning av anläggningstillgångar
10.50
Omsättning av tillgångar
0.19
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.62, och det fria kassaflödet per aktie, 4.62, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 345.39, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.03, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.62
Fritt kassaflöde per aktie
4.62
Kassaflöde per aktie
345.39
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.03
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.01
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 65.86%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 4.30 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 81.14%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 81.14%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.31 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
65.86%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
4.30
Långfristiga skulder till kapitalisering
81.14%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
81.14%
Räntetäckning
3.31
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.01
Företagets multiplikator för eget kapital
6.53
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 153.05, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 52.51, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 121.40, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 118.68, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
153.05
Nettoresultat per aktie
52.51
Bokfört värde per aktie
121.40
Materiellt bokfört värde per aktie
118.68
Eget kapital per aktie
121.40
Räntebärande skulder per aktie
552.83
Capex per aktie
-8.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 48.65%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 56.03%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 60.23%, och rörelseresultattillväxt, 60.23%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 51.81%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 51.68%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
48.65%
Bruttovinsttillväxt
56.03%
EBIT-tillväxt
60.23%
Tillväxt rörelseresultat
60.23%
Tillväxt nettoresultat
51.81%
Tillväxt EPS
51.68%
Tillväxt EPS efter utspädning
51.19%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.10%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.41%
Utdelning per aktie tillväxt
-5.56%
Tillväxt operativt kassaflöde
-733.79%
Tillväxt fritt kassaflöde
-635.04%
10-årig intäktstillväxt per aktie
507.47%
5-årig intäktstillväxt per aktie
189.29%
3-årig intäktstillväxt per aktie
102.35%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-3011.52%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-344.76%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-248.25%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1796.59%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
244.66%
3-årigt nettoresultat per aktie
58.46%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
1468.31%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
273.37%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
114.67%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
2374.79%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
131.93%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
44.07%
Fordringar Tillväxt
-87.05%
Lagertillväxt
100.00%
Tillväxt tillgångar
64.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
37.38%
Skuldtillväxt
79.51%
Tillväxt SGA-kostnader
651.99%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 401,985,294,224.2, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -2.47, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.34%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 4.60%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
401,985,294,224.2
Inkomstkvalitet
-2.47
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.34%
Capex till operativt kassaflöde
4.60%
Capex till intäkter
-5.23%
Capex till avskrivningar
-237.53%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.89%
Graham-nummer
378.72
Avkastning på materiella tillgångar
6.64%
Graham Netto Netto
-301.11
Rörelsekapital
218,103,700,000
Värde på materiella tillgångar
38,346,300,000
Omsättningstillgångar, netto
25,652,000,000
Investerat kapital
4
Genomsnittliga fordringar
41,818,850,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
16,516,000,000
Genomsnittligt lager
-767,650,000
Dagar med utestående försäljning
71
Utestående dagar för leverantörsskulder
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.03, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.03, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.75, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 155.97, och pris till operativa kassaflöden, 157.08, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.03
Pris i förhållande till bokfört värde
6.03
Pris i förhållande till försäljning
4.75
Pris i förhållande till kassaflöde
157.08
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.72
Företagets värdemultipel
1.98
Pris Verkligt värde
6.03
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
157.08
Pris i förhållande till fria kassaflöden
155.97
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.97
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.13
Företagsvärde över EBITDA
11.92
EV till operativt kassaflöde
-7.15
Avkastning på vinst
7.25%
Avkastning på fritt kassaflöde
-25.13%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
