När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.474% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.005%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.010%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.022%, är ett bevis på Mahindra Logistics Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Mahindra Logistics Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.105%. Vidare understryks Mahindra Logistics Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.028%.
Aktiekurser
Mahindra Logistics Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $429.9, medan dess lägsta punkt bottnade på $410. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Mahindra Logistics Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MAHLOG.NS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 92.84% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (86.10%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (1.69%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
92.84%
Snabbkvot
86.10%
Kassalikviditet
1.69%
Lönsamhetskvoter
MAHLOG.NS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -0.48% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -97.31%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 207.43%, och EBT per EBIT, -91.35%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 0.52%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-0.48%
Effektiv skattesats
-97.31%
Nettoresultat per EBT
207.43%
EBT per EBIT
-91.35%
EBIT per omsättning
0.52%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.93 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
86
Operativ cykel
46.53
Utestående dagar av leverantörsskulder
140
Omvandling av likvida medel
-93
Omsättning av fordringar
7.84
Omsättning av leverantörsskulder
2.61
Omsättning av anläggningstillgångar
9.41
Omsättning av tillgångar
2.22
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 43.69, och det fria kassaflödet per aktie, 43.69, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 74.97, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
43.69
Fritt kassaflöde per aktie
43.69
Kassaflöde per aktie
74.97
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.43
Täckningsgrad på kort sikt
1.29
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 29.84%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.50 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 50.16%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.02%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.42 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
29.84%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.50
Långfristiga skulder till kapitalisering
50.16%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
60.02%
Räntetäckning
0.42
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.43
Företagets multiplikator för eget kapital
5.03
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 764.44, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -7.60, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 68.37, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 30.54, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
764.44
Nettoresultat per aktie
-7.60
Bokfört värde per aktie
68.37
Materiellt bokfört värde per aktie
30.54
Eget kapital per aktie
68.37
Räntebärande skulder per aktie
112.10
Capex per aktie
-9.85
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 7.36%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 2374.14%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -71.97%, och rörelseresultattillväxt, -71.97%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -308.30%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -308.22%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
7.36%
Bruttovinsttillväxt
2374.14%
EBIT-tillväxt
-71.97%
Tillväxt rörelseresultat
-71.97%
Tillväxt nettoresultat
-308.30%
Tillväxt EPS
-308.22%
Tillväxt EPS efter utspädning
-308.79%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.10%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.20%
Utdelning per aktie tillväxt
25.03%
Tillväxt operativt kassaflöde
90.00%
Tillväxt fritt kassaflöde
222.35%
10-årig intäktstillväxt per aktie
202.28%
5-årig intäktstillväxt per aktie
41.42%
3-årig intäktstillväxt per aktie
67.74%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
348.03%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
136.35%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-23.20%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-243.69%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-163.23%
3-årigt nettoresultat per aktie
-281.42%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
280.67%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-2.22%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-13.80%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
38.53%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
66.73%
Fordringar Tillväxt
7.57%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
-2.97%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-12.41%
Skuldtillväxt
-11.36%
Tillväxt SGA-kostnader
342.22%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 37,853,818,510.8, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -8.60, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 11.48%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -31.27%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
37,853,818,510.8
Inkomstkvalitet
-8.60
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
11.48%
Capex till operativt kassaflöde
-31.27%
Capex till intäkter
-1.29%
Capex till avskrivningar
-33.94%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.05%
Graham-nummer
108.13
Avkastning på materiella tillgångar
-2.50%
Graham Netto Netto
-125.70
Rörelsekapital
-1,034,300,000
Värde på materiella tillgångar
2,199,400,000
Omsättningstillgångar, netto
-6,326,400,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
6,771,950,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
10,796,200,000
Genomsnittligt lager
2,050,000
Dagar med utestående försäljning
47
Utestående dagar för leverantörsskulder
660
ROIC
3.21%
ROE
-0.11%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.31, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.31, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.56, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 9.83, och pris till operativa kassaflöden, 9.85, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.31
Pris i förhållande till bokfört värde
6.31
Pris i förhållande till försäljning
0.56
Pris i förhållande till kassaflöde
9.85
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.94
Företagets värdemultipel
62.85
Pris Verkligt värde
6.31
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
9.85
Pris i förhållande till fria kassaflöden
9.83
Pris i förhållande till materiella tillgångar
6.23
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.69
Företagsvärde över EBITDA
15.33
EV till operativt kassaflöde
16.69
Avkastning på vinst
-1.78%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.08%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
