Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.

Symbol: URBI.MX

MEX

6.9

MXN

Marknadspris idag

  • 0.1654

    P/E-tal

  • 0.0083

    PEG-kvot

  • 80.21M

    MRK Aktiekapital

  • 0.00%

    DIV Avkastning

{{företagets_namn}} (URBI-MX) Finansiella rapporter

I diagrammet kan du se standardtalen i dynamik för Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBI.MX). Företagets intäkter visar genomsnittet av NaN M vilket är NaN % gowth. Den genomsnittliga bruttovinsten för hela perioden är NaN M vilket är NaN %. Den genomsnittliga bruttovinstkvoten är NaN %. Nettointäktstillväxten för företagets senaste årsresultat är NaN % vilket motsvarar NaN % % i genomsnitt för hela företagets historia.,

Balansräkning

Įsigilinę į Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. fiskalinę trajektoriją, matome, kad turtas vidutiniškai didėja. Įdomu tai, kad šis rodiklis yra , atspindintis tiek bendrovės pakilimus, tiek nuosmukius. Lyginant ketvirčius, šis rodiklis pakoreguojamas į . Žvelgiant atgal į praėjusius metus, bendras turto pokytis yra NaN. Aktieägarvärdet, som visas av det totala egna kapitalet, värderas till NaN i rapporteringsvalutan. Den årliga förändringen i denna aspekt är NaN%.

common:word.in-mln

USD
Growth
TTM202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments

018.915.68.4
2.4
23.7
24.8
94.1
254.2
3.2
7.1
50.3
58.3
5529.3
6154.6
4393.1
1985.5
3391.6
1378.6
1816
1058.5
424.2

balance-sheet.row.short-term-investments

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.net-receivables

068.2124.572
18
1.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8925.6
6124.2
3441.7
2734.1
1568.7

balance-sheet.row.inventory

0300.5338.7379.3
316.2
536.9
367.3
897
799.5
1354.3
1070.7
3970.8
24392.8
19544.1
17047.1
11451.5
8296.3
8684.4
8066.4
6168.8
4866.2
4339.2

balance-sheet.row.other-current-assets

010.35.43.4
22.8
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377.1
1251.2
287.4
305.8
294.4

balance-sheet.row.total-current-assets

0397.8484.2463
359.3
584.4
836.1
1501.4
1530.4
2238.8
3175.5
9433
42463.6
35666.9
30064.7
30766.9
25814.9
21378.6
16820.4
11714
8964.7
6626.6

balance-sheet.row.property-plant-equipment-net

01516.925.6
55.3
64.8
73.5
33.3
35.7
45.4
84.4
460.1
1148.1
534.5
502.5
519.2
510.1
423.3
516.4
372.5
305.5
283.3

balance-sheet.row.goodwill

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.intangible-assets

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.long-term-investments

02.829.221.2
19.7
2.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.tax-assets

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.other-non-current-assets

018241660.62005.4
2332.4
3178.8
4252.5
4502
4866
3329.2
6097.4
13744.1
8803.7
6859.3
6567.3
3825.2
3818.4
3543.7
475.7
298.4
711.1
1026.2

balance-sheet.row.total-non-current-assets

01841.71706.72052.2
2407.4
3246.3
4325.9
4535.3
4901.7
3374.6
6181.8
14204.1
9951.8
7393.8
7069.8
4344.4
4328.5
3967
992.1
670.9
1016.6
1309.6

balance-sheet.row.other-assets

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.total-assets

02239.52190.92515.2
2766.8
3830.7
5162.1
6036.8
6432.1
5613.4
9357.3
23637.2
52415.4
43060.7
37134.5
35111.3
30143.4
25345.6
17812.5
12384.9
9981.3
7936.2

balance-sheet.row.account-payables

09.69.57.9
23.7
49.7
438.7
432.1
2736.2
12274.9
13553.5
10253.1
7438.3
3395.5
4162.3
3923.8
2662.6
2761.5
1585
1111.2
835.8
1155.4

balance-sheet.row.short-term-debt

0236.9229.4384.4
388.6
259.5
274.3
183.6
346
30143.7
30212.1
24204.1
7015.3
6444.9
3248.9
3855.2
2760.5
2578.8
2710.7
742.5
895.8
969.8

balance-sheet.row.tax-payables

002613.9
14.6
47.9
46.1
0
122.7
113.4
36.2
163.2
367.6
1741.2
2549.4
950.7
575.5
443.1
254.6
194.9
145.2
176.4

balance-sheet.row.long-term-debt-total

0000
0
152.3
153.9
160.1
3.7
0
0
0
13993.8
8051.4
6986.8
4018.1
4377.4
0
0
0
0
0

Deferred Revenue Non Current

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2688
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

balance-sheet.row.other-current-liab

01594.81574.21786.6
1901
1783.5
1447.7
1926.2
122.7
113.4
36.2
163.2
367.6
2439.8
3183.3
950.7
575.5
443.1
254.6
194.9
145.2
177.3

balance-sheet.row.total-non-current-liabilities

01.61.51.4
1.6
154.2
156.8
163.4
110.4
104.8
642.1
2182
19915.6
12606.4
10769.5
9755.7
8731.3
6445.9
4957.7
3604.2
2650.4
2984.1

balance-sheet.row.other-liabilities

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.capital-lease-obligations

0000
0
0
0
0
0
809.9
778.5
588.8
521.9
0
0
0
198.2
302.4
123.7
159.2
437
96.5

balance-sheet.row.total-liab

01894.81906.72296.8
2431.5
2330.8
2317.6
2705.4
3315.2
42636.8
44443.9
36802.4
34736.8
24886.6
21364
18485.4
14729.9
12229.3
9508
5652.9
4527.2
5286.6

balance-sheet.row.preferred-stock

003.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.common-stock

038714.238714.238714.2
38714.2
38714.2
38636.7
38636.7
38636.7
115.5
115.5
115.5
115.5
191.2
191.2
191.2
191.2
191.2
169
162.5
0
0

balance-sheet.row.retained-earnings

0-43269.2-43329.9-43420.3
-43303.3
-42138.5
-40727.1
-40240.6
-40423.5
-42039.9
-40104.2
-18184.5
13103
12529.8
0
11398.6
7797
9427.8
7401.6
5776
4468.6
3627.1

balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss

0-3.9-3.820.8
20.6
20.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity

04903.74899.94903.7
4903.7
4903.7
4934.9
4935.3
4903.7
4901
4902
4903.7
4460.1
4770.2
14862.8
5036.1
7425.3
3497.4
734
793.5
985.5
-977.5

balance-sheet.row.total-stockholders-equity

0344.8284.2218.4
335.2
1499.9
2844.4
3331.4
3116.9
-37023.4
-35086.6
-13165.2
17678.6
17491.2
15054
16625.9
15413.5
13116.4
8304.6
6732
5454.1
2649.5

balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity

02239.52190.92515.2
2766.8
3830.7
5162.1
6036.8
6432.1
5613.4
9357.3
23637.2
52415.4
43060.7
37134.5
35111.3
30143.4
25345.6
17812.5
12384.9
9981.3
7936.2

balance-sheet.row.minority-interest

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
683
716.6
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.total-equity

0344.8284.2218.4
335.2
1499.9
2844.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Total Investments

02.829.221.2
19.7
2.8
0
53.3
55.1
53.3
53.3
900.2
855.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

balance-sheet.row.total-debt

0236.9229.4384.4
388.6
411.8
428.3
343.8
349.7
30143.7
30212.1
24204.1
21009.1
14496.3
10235.7
7873.3
7137.9
2578.8
2710.7
742.5
895.8
969.8

balance-sheet.row.net-debt

0218.1213.8376.1
386.2
388.1
403.5
249.7
95.5
30140.5
30205
24153.8
20950.8
8967
4081.1
3480.2
5152.4
-812.8
1332.1
-1073.5
-162.6
545.6

Kassaflödesanalys

Det finansiella landskapet för Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. har sett en anmärkningsvärd förändring i fritt kassaflöde under den senaste perioden och uppvisar en förändring på NaN. Bolaget utökade nyligen sitt aktiekapital genom att emittera NaN, vilket markerar en skillnad på NaN jämfört med föregående år. Företagets investeringsverksamhet resulterade i en nettokassaförbrukning som uppgick till NaN i rapporteringsvalutan. Detta är en förändring med NaN från föregående år. Under samma period registrerade företaget NaN, NaN och NaN, som är viktiga för att förstå företagets investerings-och återbetalningsstrategier. Bolagets finansieringsaktiviteter ledde till en nettokassaförbrukning på NaN, med en skillnad från år till år på NaN. Dessutom allokerade företaget NaN för utdelningar till sina aktieägare. Samtidigt ägnade man sig åt andra finansiella manövrer, kallade NaN, som också påverkade kassaflödet avsevärt under denna period. Dessa komponenter ger tillsammans en heltäckande bild av företagets finansiella status och strategiska inställning till kassaflödeshantering.

common:word.in-mln

USD
Growth
TTM202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

cash-flows.row.net-income

060.690.4-117
-1164.8
-1411.4
-266.8
77.3
1620.5
-3436.1
-23459.3
-30482.9
985.9
3548.9
2638.1
0
3070.5
0
0
0
0
0

cash-flows.row.depreciation-and-amortization

0000.1
9.4
1.5
1.7
3.5
10.9
35.8
78.6
534.3
380.8
147.2
277.7
376.3
212.1
146.2
124.4
45
39.7
37.3

cash-flows.row.deferred-income-tax

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.stock-based-compensation

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.change-in-working-capital

0159.4-156.878.3
146.8
81.5
74.4
-63.3
-201.5
2713.5
16128.5
24124.1
-8162.8
-5510.6
-2699.6
-54.7
-5000.2
-4664.2
-3910.1
-979.8
-1846.9
-1951.3

cash-flows.row.account-receivables

097.8-73.2-42.5
-34.4
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.inventory

088331.3152.3
70.9
84.4
71.7
203.4
1268.1
2473.4
9079.6
15196.6
-7130.2
-1638.7
3466
-2679.8
1601.5
-3557.7
-1757.8
-780.2
-304.1
-2081.5

cash-flows.row.account-payables

0-25.5-415.9-30.8
143.5
-26.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.other-working-capital

0-0.91-0.7
-33.3
1.8
2.7
-266.7
-1469.7
240.1
7048.9
8927.4
-1032.6
-3872
-6165.6
2625.2
-6601.8
-1106.5
-2152.3
-199.6
-1542.8
130.1

cash-flows.row.other-non-cash-items

0-25673.566.7
1021.3
1277.2
31.2
-244.1
-2435.3
673.8
7213
3255.4
-603.5
-666.1
342
2477.2
164.6
2099
1804.5
1384
1272.7
975.9

cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment

0000
0
0
-0.1
-1.2
-12.4
0
-1.8
-7.1
-119.1
-163.3
-162.2
-76.1
-107.3
-12.2
-229.3
-101.9
-61.8
-134

cash-flows.row.acquisitions-net

025.60.10
0
15.3
39.3
80.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.purchases-of-investments

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.sales-maturities-of-investments

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.other-investing-activites

0000
0
0
0
0
13
0
0.4
12.9
247.9
557.9
213.2
85.9
237.4
34.6
-231.2
-107
0
0

cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites

025.60.10.1
0
15.3
39.2
79
0.6
0
-1.3
5.8
128.8
394.6
51
9.8
130
34.6
-231.2
-107
-61.8
-134

cash-flows.row.debt-repayment

0-140-5.6
-10.5
-36.4
-38.1
-81.5
-40.6
0
0
-8711.9
-14147.2
-11169.3
-13438.9
-16244.5
-20476.4
0
0
0
0
0

cash-flows.row.common-stock-issued

0000
0
77.5
0
0
1292.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2054.5
0

cash-flows.row.common-stock-repurchased

0000
0
-9.8
0
0
0
0
0
0
0
-25.3
-11
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.dividends-paid

0000
0
-9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.other-financing-activites

000-19.5
-18.2
13.4
89.2
66
3.7
0
0
8858.3
18365.4
12655.4
14602.2
15843.5
20493.3
3326.4
2683.7
380.1
-823.8
1057.5

cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities

0140-25.1
-28.7
34.9
51.1
-15.5
1256
0
0
146.4
4218.2
1460.7
1152.3
-401
16.9
3326.4
2683.7
380.1
1230.7
1057.5

cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash

02.40-2.5
0
-2.8
-20.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cash-flows.row.net-change-in-cash

064.90.6
-18.7
-3.8
-89.8
-166.1
248.1
-16
-52.6
-2426.4
-5471
-625.3
1761.5
2403.6
-1406.1
942
471.2
722.3
634.3
-14.6

cash-flows.row.cash-at-end-of-period

021.615.68.4
5.1
21
4.3
91.1
254.2
3.2
7.1
50.3
58.3
5529.3
6154.6
4389.1
1985.5
3391.6
2360.8
1816
1058.5
424.2

cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period

015.610.77.8
23.7
24.8
94.1
257.2
6.1
19.2
59.7
2476.7
5529.3
6154.6
4393.1
1985.5
3391.6
2449.6
1889.6
1093.7
424.2
438.8

cash-flows.row.operating-cash-flow

0-367.228.1
12.7
-51.2
-159.6
-226.6
-1005.5
-13.1
-39.2
-2569.1
-7399.6
-2480.7
558.2
2798.9
-1553
-2419
-1981.2
449.2
-534.6
-938.1

cash-flows.row.capital-expenditure

0000
0
0
-0.1
-1.2
-12.4
0
-1.8
-7.1
-119.1
-163.3
-162.2
-76.1
-107.3
-12.2
-229.3
-101.9
-61.8
-134

cash-flows.row.free-cash-flow

0-367.228.1
12.7
-51.2
-159.7
-227.8
-1017.9
-13.1
-41
-2576.2
-7518.7
-2644
396
2722.7
-1660.3
-2431.2
-2210.5
347.3
-596.4
-1072.1

Resultaträkning rad

Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.s intäkter förändrades med NaN% jämfört med föregående period. Bruttovinsten för URBI.MX rapporteras vara NaN. Bolagets rörelsekostnader är NaN och uppvisar en förändring om NaN% jämfört med föregående år. Kostnaderna för avskrivningar är NaN, vilket är en förändring med NaN% från den senaste räkenskapsperioden. Rörelsekostnaderna rapporteras vara NaN, vilket visar en NaN% förändring jämfört med föregående år. Försäljnings- och marknadsföringskostnader är NaN, vilket är en förändring med NaN% jämfört med föregående år. EBITDA baserat på de senaste siffrorna är NaN, vilket motsvarar en tillväxt på NaN% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet är NaN, vilket visar en förändring på NaN% jämfört med föregående år. Förändringen i nettoresultatet är NaN%. Nettointäkterna för det senaste året var NaN.

common:word.in-mln

USD
Growth
TTM202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

income-statement-row.row.total-revenue

0111.5365.4326
258.8
439.4
455.3
705.7
399.6
357.4
1099.1
1975.6
12912.4
16327.8
14976.8
13057.2
15004
12779.4
10056.5
8193.5
6575.2
5504.5

income-statement-row.row.cost-of-revenue

060.2247280.9
1151.5
1043.5
697.4
414.3
163.7
1796.7
9493.5
21092.7
9246.8
11786.2
10723.1
9094.9
10289.6
8668.1
6643.1
5430.9
4395.6
3719.4

income-statement-row.row.gross-profit

051.3118.445.1
-892.7
-604
-242.2
291.4
236
-1439.3
-8394.3
-19117.1
3665.6
4541.6
4253.8
3962.3
4714.4
4111.4
3413.4
2762.6
2179.6
1785.1

income-statement-row.row.gross-profit-ratio

0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

income-statement-row.row.research-development

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

income-statement-row.row.selling-general-administrative

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

income-statement-row.row.other-expenses

0187.9107.20.4
-23.3
-0.7
48.4
-46.6
0
0
0
0
0
-67.4
59.6
0.7
0
0
0
0
0
0

income-statement-row.row.operating-expenses

064.5132.5132.9
232
791.5
94.3
261.4
-1706.6
1400.7
8818.3
6374.9
1965.6
1370.5
1343.1
1159.4
1533.8
1261.9
971
755.3
655.7
594.8

income-statement-row.row.cost-and-expenses

0124.8379.6413.7
1383.6
1834.9
791.7
675.6
-1542.9
3197.3
18311.7
27467.6
11212.4
13156.7
12066.2
10254.3
11823.4
9930
7614.1
6186.1
5051.2
4314.1

income-statement-row.row.interest-income

01.70.10.1
1
2.2
3.7
14.3
14.6
0
0
0
0
596
221.6
82.4
237.4
112.2
104
56
47
11.6

income-statement-row.row.interest-expense

01.30.122.6
20.4
22.5
16.4
10.6
0
0
0
0
0
158.8
296.6
330.7
400.8
296.8
368
360.6
248.7
222.3

income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

income-statement-row.row.total-other-income-expensenet

073.96.5-29.8
-17
-24.9
-18.4
-3.2
-310.8
-592.9
-5974.9
-4562.5
-714.1
377.8
-272.5
-243.6
-83.1
-216.4
-350.5
-308.8
-136.3
-183.1

income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

income-statement-row.row.other-operating-expenses

0187.9107.20.4
-23.3
-0.7
48.4
-46.6
0
0
0
0
0
-67.4
59.6
0.7
0
0
0
0
0
0

income-statement-row.row.total-operating-expenses

073.96.5-29.8
-17
-24.9
-18.4
-3.2
-310.8
-592.9
-5974.9
-4562.5
-714.1
377.8
-272.5
-243.6
-83.1
-216.4
-350.5
-308.8
-136.3
-183.1

income-statement-row.row.interest-expense

01.30.122.6
20.4
22.5
16.4
10.6
0
0
0
0
0
158.8
296.6
330.7
400.8
296.8
368
360.6
248.7
222.3

income-statement-row.row.depreciation-and-amortization

0015.80.1
9.4
1.5
1.7
3.5
10.9
35.8
78.6
534.3
380.8
147.2
277.7
376.3
212.1
146.2
124.4
45
39.7
37.3

income-statement-row.row.ebitda-caps

0---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

income-statement-row.row.operating-income

0-13.383.9-87.2
-1147.7
-1386.5
-248.4
80.5
1931.2
-2843.2
-17484.4
-25920.4
1700
3171.1
2910.6
2802.9
3153.7
2849.5
2442.4
2007.4
1523.9
1190.3

income-statement-row.row.income-before-tax

060.690.4-117
-1164.8
-1411.4
-266.8
77.3
1620.5
-3436.1
-23459.3
-30482.9
985.9
3548.9
2638.1
2559.3
3070.5
2633
2091.9
1698.6
1387.7
1007.3

income-statement-row.row.income-tax-expense

000-7.3
3.1
-12.1
0.2
-103
1.8
-1500.4
-1539.6
804.6
158.4
1134.8
967.8
1161.5
866.8
885.1
-694.2
540
-284
-363

income-statement-row.row.net-income

060.690.4-117
-1164.8
-1411.4
-267
180.3
1618.7
-1935.7
-21919.7
-31287.5
827.5
2414
1670.3
1397.8
2203.8
1747.9
1391.6
1158.6
1103.7
644.3

Ofta ställda frågor

Vad är Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBI.MX) totala tillgångar?

Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBI.MX) totala tillgångar är 2239548000.000.

Vad är företagets årliga omsättning?

Den årliga intäkten är N/A.

Vad är företagets vinstmarginal?

Företagets vinstmarginal är 0.442.

Vad är företagets fria kassaflöde?

Fritt kassaflöde är 80.671.

Vad är företagets nettovinstmarginal?

Nettovinstmarginalen är 4.003.

Vad är företagets totala intäkter?

Totala intäkter är 2.559.

Vad är Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. (URBI.MX) nettovinst (nettoinkomst)?

Nettovinst (nettoinkomst) är 60626000.000.

Vad är företagets totala skuldsättning?

Den totala skulden är 236950000.000.

Vad är rörelsens kostnader?

Rörelsens kostnader är 64547000.000.

Vad är företagets kassaflöde?

Företagets kassa är 0.000.