När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.038% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.021%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.014%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.022%, är ett bevis på ZUE S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att ZUE S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.112%. Vidare understryks ZUE S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.098%.
Aktiekurser
ZUE S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.6, medan dess lägsta punkt bottnade på $10.35. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är ZUE S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ZUE.WA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 119.26% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (106.09%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (35.93%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
119.26%
Snabbkvot
106.09%
Kassalikviditet
35.93%
Lönsamhetskvoter
ZUE.WA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.95% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.97%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 72.70%, och EBT per EBIT, 94.05%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 2.07%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.95%
Effektiv skattesats
26.97%
Nettoresultat per EBT
72.70%
EBT per EBIT
94.05%
EBIT per omsättning
2.07%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.19 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
106
Dagar med utestående lager
18
Operativ cykel
125.33
Utestående dagar av leverantörsskulder
70
Omvandling av likvida medel
55
Omsättning av fordringar
3.40
Omsättning av leverantörsskulder
5.21
Omsättning av inventarier
20.30
Omsättning av anläggningstillgångar
13.44
Omsättning av tillgångar
1.59
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 5.95, och det fria kassaflödet per aktie, 5.59, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 9.82, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.08 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
5.95
Fritt kassaflöde per aktie
5.59
Kassaflöde per aktie
9.82
Utbetalningskvot
0.08
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.94
Täckningsgrad för kassaflöde
2.11
Täckningsgrad på kort sikt
7.83
Täckningsgrad för investeringar
16.46
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
13.79
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 6.88%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.32 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 19.14%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 24.45%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 9.91 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
6.88%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.32
Långfristiga skulder till kapitalisering
19.14%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
24.45%
Räntetäckning
9.91
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.11
Företagets multiplikator för eget kapital
4.71
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 65.19, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.92, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 8.73, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 6.74, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
65.19
Nettoresultat per aktie
0.92
Bokfört värde per aktie
8.73
Materiellt bokfört värde per aktie
6.74
Eget kapital per aktie
8.73
Räntebärande skulder per aktie
2.97
Capex per aktie
-0.36
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 61.07%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 30.67%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 43.29%, och rörelseresultattillväxt, 43.29%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 28.31%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 27.78%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
61.07%
Bruttovinsttillväxt
30.67%
EBIT-tillväxt
43.29%
Tillväxt rörelseresultat
43.29%
Tillväxt nettoresultat
28.31%
Tillväxt EPS
27.78%
Tillväxt EPS efter utspädning
27.78%
Tillväxt operativt kassaflöde
517.34%
Tillväxt fritt kassaflöde
638.53%
10-årig intäktstillväxt per aktie
249.88%
5-årig intäktstillväxt per aktie
78.23%
3-årig intäktstillväxt per aktie
64.66%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1260.72%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
715.31%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
736.56%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
177.01%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
133.49%
3-årigt nettoresultat per aktie
393.71%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
0.46%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
35.49%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
28.59%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
45.82%
Lagertillväxt
-13.84%
Tillväxt tillgångar
38.63%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.75%
Skuldtillväxt
83.69%
Tillväxt SGA-kostnader
16.47%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 52,881,842.82, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 6.49, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 4.98%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -6.03%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
52,881,842.82
Inkomstkvalitet
6.49
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
4.98%
Capex till operativt kassaflöde
-6.03%
Capex till intäkter
-0.55%
Capex till avskrivningar
-58.21%
Graham-nummer
13.47
Avkastning på materiella tillgångar
2.37%
Graham Netto Netto
-6.55
Rörelsekapital
119,812,000
Värde på materiella tillgångar
153,517,000
Omsättningstillgångar, netto
6,693,000
Genomsnittliga fordringar
367,909,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
205,145,500
Genomsnittligt lager
76,014,000
Dagar med utestående försäljning
107
Utestående dagar för leverantörsskulder
70
Dagar med innestående lager
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.12, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.12, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.15, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 1.75, och pris till operativa kassaflöden, 1.64, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.12
Pris i förhållande till bokfört värde
1.12
Pris i förhållande till försäljning
0.15
Pris i förhållande till kassaflöde
1.64
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.14
Företagets värdemultipel
7.67
Pris Verkligt värde
1.12
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.64
Pris i förhållande till fria kassaflöden
1.75
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.94
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.04
Företagsvärde över EBITDA
1.32
EV till operativt kassaflöde
0.39
Avkastning på vinst
11.24%
Avkastning på fritt kassaflöde
68.53%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
