Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.269% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.054% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bus Online Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bus Online Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bus Online Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.329%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bus Online Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.14'a yükselirken, en düşük noktası $5.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bus Online Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002188.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 168.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (167.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (100.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
168.52%
Hızlı Oran
167.52%
Nakit Oranı
100.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 37.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.51%
Efektif Vergi Oranı
37.51%
EBT Başına Net Gelir
62.99%
FVÖK başına EBT
61.07%
Gelir Başına FVÖK
13.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 323.95% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
168
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
114.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
84
Alacak Devir Hızı
3.24
Borç Devir Hızı
11.74
Envanter Devir Hızı
184.98
Duran Varlık Devir Hızı
68.66
Varlık Devri
1.13
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.48, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Nakit
0.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
15.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
25.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 589.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.01%
Faiz Kapsamı
589.09
Nakit Akışının Borca Oranı
15.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.16
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.45
Hisse Başına Özkaynak
0.45
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -40.53% ve işletme geliri büyümesi, -40.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -67.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -67.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.35%
Brüt Kâr Büyümesi
1.44%
FVÖK Büyümesi
-40.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-40.53%
Net Gelir Artışı
-67.19%
EPS Büyümesi
-67.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-67.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
254.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
165.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
13.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
136.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2463.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
280.15%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
142.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
382.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-77.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
216.56%
Alacaklarda Büyüme
41.88%
Envanter Büyümesi
574.68%
Varlık Büyümesi
28.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.69%
Borç Büyümesi
-49.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-26.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
165.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,724,728,042.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.67%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,724,728,042.5
Gelir Kalitesi
2.17
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.67%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-523.63%
Graham Numarası
0.84
Maddi Varlıkların Getirisi
6.29%
Graham Net Net
0.24
İşletme Sermayesi
102,633,768
Maddi Varlık Değeri
131,867,282
Net Cari Varlık Değeri
93,278,773
Ortalama Alacaklar
65,415,020
Ortalama Borçlar
16,908,912.5
Ortalama Envanter
888,631.5
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
22.40%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.49 ve fiyat defter oranı, 11.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2143.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 74.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.49
Fiyat / Defter Oranı
11.49
Fiyat / Satış Oranı
3.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
74.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
37.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.49
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
74.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2143.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
14.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
33.75
EV - İşletme Nakit Akışı
39.27
Kazanç Getirisi
1.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
