Basit bir ifadeyle, FILA Holdings Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 60.096 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.487% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.076%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.025% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FILA Holdings Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FILA Holdings Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.051%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FILA Holdings Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FILA Holdings Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $38550'a yükselirken, en düşük noktası $37900'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FILA Holdings Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
081660.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 193.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (94.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
193.03%
Hızlı Oran
94.49%
Nakit Oranı
50.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 48.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.46%
Efektif Vergi Oranı
48.05%
EBT Başına Net Gelir
38.26%
FVÖK başına EBT
85.29%
Gelir Başına FVÖK
7.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 877.92% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Kalan Stok Gün Sayısı
186
Çalışma Döngüsü
227.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
182
Alacak Devir Hızı
8.78
Borç Devir Hızı
8.01
Envanter Devir Hızı
1.97
Duran Varlık Devir Hızı
6.67
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9615.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6254.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10665.48, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.99, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9615.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6254.51
Hisse Başına Nakit
10665.48
Ödeme Oranı
0.99
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.92
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.44%
Faiz Kapsamı
3.45
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 66670.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 708.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 31751.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12919.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
66670.63
Hisse Başına Net Gelir
708.54
Hisse Başına Defter Değeri
31751.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12919.05
Hisse Başına Özkaynak
31751.92
Faiz Hisse Başına Borç
23933.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3360.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -30.24% ve işletme geliri büyümesi, -30.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -90.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -90.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.10%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.50%
FVÖK Büyümesi
-30.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-30.24%
Net Gelir Artışı
-90.89%
EPS Büyümesi
-90.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-90.89%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-32.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
516.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
208.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
350.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
627.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
113.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
30.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-63.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-69.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-78.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
214.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3173.80%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.54%
Alacaklarda Büyüme
-21.31%
Envanter Büyümesi
-18.99%
Varlık Büyümesi
3.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.68%
Borç Büyümesi
15.68%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
539.54%
SGA Giderlerinde Büyüme
73.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,189,015,929,374, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 13.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.36%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,189,015,929,374
Gelir Kalitesi
13.57
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.36%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-152.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.08%
Graham Numarası
22498.80
Maddi Varlıkların Getirisi
1.33%
Graham Net Net
-15313.92
İşletme Sermayesi
1,080,378,631,697
Maddi Varlık Değeri
776,381,136,270
Net Cari Varlık Değeri
-184,578,009,191
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
518,186,564,455
Ortalama Borçlar
272,300,471,500
Ortalama Envanter
1,167,952,553,941.5
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
181
ROIC
3.89%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.21 ve fiyat defter oranı, 1.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.21
Fiyat / Defter Oranı
1.21
Fiyat / Satış Oranı
0.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.31
EV - İşletme Nakit Akışı
5.52
Kazanç Getirisi
1.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
