Basit bir ifadeyle, W.W. Grainger, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 49.069 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.393% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.155%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.217% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, W.W. Grainger, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%W.W. Grainger, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.590%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, W.W. Grainger, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.439%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
W.W. Grainger, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $928.64'a yükselirken, en düşük noktası $916.78'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara W.W. Grainger, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0IZI.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 219.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (123.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
219.15%
Hızlı Oran
123.97%
Nakit Oranı
31.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.00%
Efektif Vergi Oranı
24.11%
EBT Başına Net Gelir
72.96%
FVÖK başına EBT
96.63%
Gelir Başına FVÖK
15.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
124
Kalan Stok Gün Sayısı
79
Çalışma Döngüsü
129.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
89
Alacak Devir Hızı
7.13
Borç Devir Hızı
8.91
Envanter Devir Hızı
4.63
Duran Varlık Devir Hızı
8.01
Varlık Devri
1.98
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 45.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 36.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
45.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
36.02
Hisse Başına Nakit
16.34
Ödeme Oranı
0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.95
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.63
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 28.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.04%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.40%
Faiz Kapsamı
28.67
Nakit Akışının Borca Oranı
0.95
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 330.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 36.65, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 62.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 56.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
330.22
Hisse Başına Net Gelir
36.65
Hisse Başına Defter Değeri
62.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
56.85
Hisse Başına Özkaynak
62.42
Faiz Hisse Başına Borç
49.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.21%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.98% ve işletme geliri büyümesi, 16.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.21%
Brüt Kâr Büyümesi
11.13%
FVÖK Büyümesi
16.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.98%
Net Gelir Artışı
18.23%
EPS Büyümesi
20.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
20.61%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
52.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
47.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
146.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
191.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
93.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
229.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
182.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
83.60%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
105.01%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.63%
Alacaklarda Büyüme
2.77%
Envanter Büyümesi
0.58%
Varlık Büyümesi
7.37%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
30.22%
Borç Büyümesi
1.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 43,320,378,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.91%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
43,320,378,000
Gelir Kalitesi
1.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.91%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.70%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-207.94%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
226.90
Maddi Varlıkların Getirisi
24.25%
Graham Net Net
-25.43
İşletme Sermayesi
3,443,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,837,000,000
Net Cari Varlık Değeri
568,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,162,500,000
Ortalama Borçlar
1,000,500,000
Ortalama Envanter
2,259,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 14.70 ve fiyat defter oranı, 14.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.01 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
14.70
Fiyat / Defter Oranı
14.70
Fiyat / Satış Oranı
2.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.01
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
17.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
14.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.01
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
13.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.44
EV - İşletme Nakit Akışı
21.33
Kazanç Getirisi
4.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
