Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.414% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.294%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ACTIA Group S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ACTIA Group S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.088%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ACTIA Group S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.898%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ACTIA Group S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.2'a yükselirken, en düşük noktası $3.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ACTIA Group S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0OJJ.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 131.60% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (59.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
131.60%
Hızlı Oran
59.93%
Nakit Oranı
13.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 63.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -29.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.19%
Efektif Vergi Oranı
63.79%
EBT Başına Net Gelir
114.92%
FVÖK başına EBT
-4.05%
Gelir Başına FVÖK
-29.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
144
Çalışma Döngüsü
208.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
149
Alacak Devir Hızı
5.63
Borç Devir Hızı
6.11
Envanter Devir Hızı
2.54
Duran Varlık Devir Hızı
13.53
Varlık Devri
1.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.10, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.05
Hisse Başına Nakit
2.10
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.57
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.36
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.63 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 49.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -72.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.70%
Borç Özkaynak Oranı
1.63
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
49.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.93%
Faiz Kapsamı
-72.45
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.52
Hisse Başına Net Gelir
0.41
Hisse Başına Defter Değeri
6.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.94
Hisse Başına Özkaynak
6.82
Faiz Hisse Başına Borç
11.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3521.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 584.63% ve işletme geliri büyümesi, 584.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -58.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -58.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.90%
Brüt Kâr Büyümesi
3521.45%
FVÖK Büyümesi
584.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
584.63%
Net Gelir Artışı
-58.40%
EPS Büyümesi
-58.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-58.59%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
507.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
202.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
88.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8425.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
197.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
143.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.42%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
69.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-1.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-20.89%
Alacaklarda Büyüme
-14.86%
Envanter Büyümesi
-4.93%
Varlık Büyümesi
-1.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.18%
Borç Büyümesi
-11.81%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-88.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.16%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 261,910,426.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 8.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
261,910,426.4
Gelir Kalitesi
8.35
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.94%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-101.86%
Graham Numarası
7.92
Maddi Varlıkların Getirisi
1.56%
Graham Net Net
-10.49
İşletme Sermayesi
104,394,000
Maddi Varlık Değeri
59,756,000
Net Cari Varlık Değeri
-37,850,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
167,838,000
Ortalama Borçlar
93,897,500
Ortalama Envanter
205,457,500
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Ödenecek Gün Sayısı
99
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
237
ROIC
3.86%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.20
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.88
EV - İşletme Nakit Akışı
4.17
Kazanç Getirisi
10.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
51.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
