Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.372% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.049%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.454% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sino Hotels (Holdings) Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sino Hotels (Holdings) Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.022%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sino Hotels (Holdings) Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.002%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sino Hotels (Holdings) Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.65'a yükselirken, en düşük noktası $1.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sino Hotels (Holdings) Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1221.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 4365.36% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (4365.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (676.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
4365.36%
Hızlı Oran
4365.13%
Nakit Oranı
676.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.35%
Efektif Vergi Oranı
1.60%
EBT Başına Net Gelir
316.43%
FVÖK başına EBT
293.19%
Gelir Başına FVÖK
4.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 43.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 44 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 447.43% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
4365
Çalışma Döngüsü
81.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
65
Alacak Devir Hızı
4.47
Borç Devir Hızı
21.55
Envanter Devir Hızı
1879.22
Duran Varlık Devir Hızı
0.17
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
1.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
45.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
45.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 107.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.04%
Faiz Kapsamı
107.09
Nakit Akışının Borca Oranı
45.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -11.52% ve işletme geliri büyümesi, -11.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 78.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 78.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.86%
Brüt Kâr Büyümesi
4.91%
FVÖK Büyümesi
-11.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-11.52%
Net Gelir Artışı
78.91%
EPS Büyümesi
78.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
78.86%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
39.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-66.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-59.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-16.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-77.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-60.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
205.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-106.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-109.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
64.92%
Envanter Büyümesi
-48.58%
Varlık Büyümesi
-0.97%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.16%
Borç Büyümesi
16.34%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.71%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
8.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.54
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
