Endüstri: Medical - Healthcare Information Services
CEO:Mr. Itaru Tanimura
Tam zamanlı çalışanlar:10533
Şehir:Tokyo
Adres:Akasaka Intercity
HALKA ARZ:2004-09-16
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.588% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.286%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.190% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, M3, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%M3, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.135%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, M3, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.161%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
M3, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1681'a yükselirken, en düşük noktası $1610'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara M3, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2413.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 358.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (345.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (222.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
358.41%
Hızlı Oran
345.03%
Nakit Oranı
222.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.55%
Efektif Vergi Oranı
29.75%
EBT Başına Net Gelir
66.37%
FVÖK başına EBT
99.91%
Gelir Başına FVÖK
28.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 460.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
345
Çalışma Döngüsü
79.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
144
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-65
Alacak Devir Hızı
4.60
Borç Devir Hızı
2.53
Duran Varlık Devir Hızı
9.03
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 85.88 ve hisse başına serbest nakit akışı, 74.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 264.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
85.88
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
74.71
Hisse Başına Nakit
264.85
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
28.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.69
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 98.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.00%
Faiz Kapsamı
98.37
Nakit Akışının Borca Oranı
3.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 351.84, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 66.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 518.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 323.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
351.84
Hisse Başına Net Gelir
66.68
Hisse Başına Defter Değeri
518.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
323.46
Hisse Başına Özkaynak
518.31
Faiz Hisse Başına Borç
27.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-11.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.97% ve işletme geliri büyümesi, -8.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.49%
Brüt Kâr Büyümesi
3.95%
FVÖK Büyümesi
-8.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.97%
Net Gelir Artışı
-7.66%
EPS Büyümesi
-7.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
507.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
101.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
532.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
213.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
410.87%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
800.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
240.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
535.24%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
266.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
123.48%
Alacaklarda Büyüme
2.48%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
22.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.27%
Borç Büyümesi
78.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.69%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,345,256,675,739.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,345,256,675,739.5
Gelir Kalitesi
1.29
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.39%
Graham Numarası
881.81
Maddi Varlıkların Getirisi
13.17%
Graham Net Net
139.47
İşletme Sermayesi
173,570,000,000
Maddi Varlık Değeri
219,616,000,000
Net Cari Varlık Değeri
116,659,000,000
Ortalama Alacaklar
51,300,500,000
Ortalama Borçlar
35,870,500,000
Ortalama Envanter
987,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Ödenecek Gün Sayısı
144
ROIC
12.37%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.26 ve fiyat defter oranı, 3.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.26
Fiyat / Defter Oranı
3.26
Fiyat / Satış Oranı
4.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.08
EV - İşletme Nakit Akışı
23.07
Kazanç Getirisi
3.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
