Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.253% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.140%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.070% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.110%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.123%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.97'a yükselirken, en düşük noktası $10.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300092.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 248.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (160.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
248.12%
Hızlı Oran
160.21%
Nakit Oranı
19.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.07%
Efektif Vergi Oranı
14.96%
EBT Başına Net Gelir
85.23%
FVÖK başına EBT
100.52%
Gelir Başına FVÖK
14.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
160
Kalan Stok Gün Sayısı
221
Çalışma Döngüsü
402.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
359
Alacak Devir Hızı
2.02
Borç Devir Hızı
8.35
Envanter Devir Hızı
1.65
Duran Varlık Devir Hızı
6.17
Varlık Devri
0.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.16, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Nakit
2.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 1041.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.47%
Faiz Kapsamı
1041.27
Nakit Akışının Borca Oranı
0.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.61
Hisse Başına Net Gelir
0.61
Hisse Başına Defter Değeri
5.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.60
Hisse Başına Özkaynak
5.71
Faiz Hisse Başına Borç
0.29
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 39.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 35.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.97% ve işletme geliri büyümesi, 39.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
39.19%
Brüt Kâr Büyümesi
35.44%
FVÖK Büyümesi
39.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.97%
Net Gelir Artışı
34.88%
EPS Büyümesi
17.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
15.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
15.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
267.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-85.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-205.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
463.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
173.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
76.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-71.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
199.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
578.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1976.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
158.07%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
140.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.42%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
222.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
998.02%
Alacaklarda Büyüme
3.63%
Envanter Büyümesi
0.28%
Varlık Büyümesi
31.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
56.00%
Borç Büyümesi
-36.86%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
41.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
55.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,484,813,727.08, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.10%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -655.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,484,813,727.08
Gelir Kalitesi
0.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.10%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-655.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-397.20%
Graham Numarası
8.87
Maddi Varlıkların Getirisi
6.94%
Graham Net Net
2.34
İşletme Sermayesi
1,118,201,413
Maddi Varlık Değeri
1,494,741,383
Net Cari Varlık Değeri
1,115,399,617
Ortalama Alacaklar
704,626,801
Ortalama Borçlar
261,277,446
Ortalama Envanter
613,472,306.5
Ödenmemiş Satış Günleri
175
Ödenecek Gün Sayısı
72
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.89 ve fiyat defter oranı, 1.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -111.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 54.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.89
Fiyat / Defter Oranı
1.89
Fiyat / Satış Oranı
1.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
54.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
54.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-111.95
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.97
EV - İşletme Nakit Akışı
336.54
Kazanç Getirisi
4.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.62%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
