Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.580% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.308%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.266% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.287% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.435%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.417%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $70.3'a yükselirken, en düşük noktası $66.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
301004.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 320.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (266.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (180.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
320.24%
Hızlı Oran
266.73%
Nakit Oranı
180.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.69%
Efektif Vergi Oranı
13.36%
EBT Başına Net Gelir
86.64%
FVÖK başına EBT
99.69%
Gelir Başına FVÖK
30.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 897.87% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
267
Kalan Stok Gün Sayısı
86
Çalışma Döngüsü
126.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
8.98
Borç Devir Hızı
4.52
Envanter Devir Hızı
4.23
Duran Varlık Devir Hızı
4.25
Varlık Devri
1.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.90, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.94
Hisse Başına Nakit
6.90
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.47
Nakit Akışı Karşılama Oranı
13.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
13.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 481.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.33%
Faiz Kapsamı
481.30
Nakit Akışının Borca Oranı
13.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.68
Hisse Başına Net Gelir
4.70
Hisse Başına Defter Değeri
13.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.83
Hisse Başına Özkaynak
13.01
Faiz Hisse Başına Borç
0.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 40.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 67.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 75.66% ve işletme geliri büyümesi, 75.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 72.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
40.96%
Brüt Kâr Büyümesi
67.52%
FVÖK Büyümesi
75.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
75.66%
Net Gelir Artışı
73.60%
EPS Büyümesi
72.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
72.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
249.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
118.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
117.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
294.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
253.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
272.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
615.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
228.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
513.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1282.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
335.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
443.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
486.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
291.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
152.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4247.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8896.18%
Alacaklarda Büyüme
20.65%
Envanter Büyümesi
17.58%
Varlık Büyümesi
45.20%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
49.84%
Borç Büyümesi
3447.33%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
55.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
43.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,993,634,774.95, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -48.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,993,634,774.95
Gelir Kalitesi
1.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-48.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1028.02%
Graham Numarası
37.09
Maddi Varlıkların Getirisi
30.94%
Graham Net Net
5.90
İşletme Sermayesi
735,697,264
Maddi Varlık Değeri
1,188,615,872
Net Cari Varlık Değeri
732,621,532
Ortalama Alacaklar
180,810,501.5
Ortalama Borçlar
154,743,629.5
Ortalama Envanter
162,739,535.5
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.47 ve fiyat defter oranı, 6.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.47
Fiyat / Defter Oranı
6.47
Fiyat / Satış Oranı
4.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.64
EV - İşletme Nakit Akışı
6.92
Kazanç Getirisi
10.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
