Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.251% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.106%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.248% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.301% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tycoon Group Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tycoon Group Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.649%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tycoon Group Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.229%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tycoon Group Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.46'a yükselirken, en düşük noktası $4.24'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tycoon Group Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3390.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 153.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
153.90%
Hızlı Oran
102.02%
Nakit Oranı
9.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.12%
Efektif Vergi Oranı
6.51%
EBT Başına Net Gelir
94.95%
FVÖK başına EBT
245.54%
Gelir Başına FVÖK
10.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
57
Çalışma Döngüsü
180.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
64
Nakit Dönüşüm Döngüsü
116
Alacak Devir Hızı
2.98
Borç Devir Hızı
5.73
Envanter Devir Hızı
6.35
Duran Varlık Devir Hızı
16.73
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
0.05
Ödeme Oranı
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.32
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.21
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.85%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.77%
Faiz Kapsamı
5.45
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.53
Hisse Başına Net Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
0.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.59
Hisse Başına Özkaynak
0.69
Faiz Hisse Başına Borç
0.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.65% ve işletme geliri büyümesi, 89.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 579.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 578.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.05%
Brüt Kâr Büyümesi
23.70%
FVÖK Büyümesi
89.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.65%
Net Gelir Artışı
579.59%
EPS Büyümesi
578.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
582.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
80.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
75.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
491.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
77.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
142.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-138.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-132.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
88.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
592.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
201.71%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
597.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
827.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
381.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.54%
Alacaklarda Büyüme
29.32%
Envanter Büyümesi
-58.65%
Varlık Büyümesi
-2.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
82.50%
Borç Büyümesi
-39.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,776,738,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 32.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,776,738,920
Gelir Kalitesi
-0.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
32.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-19.55%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.12%
Graham Numarası
2.42
Maddi Varlıkların Getirisi
32.94%
Graham Net Net
-0.04
İşletme Sermayesi
233,443,000
Maddi Varlık Değeri
457,298,000
Net Cari Varlık Değeri
221,153,000
Ortalama Alacaklar
357,111,500
Ortalama Borçlar
229,739,000
Ortalama Envanter
241,581,500
Ödenmemiş Satış Günleri
123
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
57
ROIC
16.06%
ROE
0.55%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.98 ve fiyat defter oranı, 5.98, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -201.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -267.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.98
Fiyat / Defter Oranı
5.98
Fiyat / Satış Oranı
2.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
-267.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.98
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-267.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-201.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.62
EV - İşletme Nakit Akışı
-314.54
Kazanç Getirisi
8.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
