Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.176% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Econach Holdings Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Econach Holdings Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.031%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Econach Holdings Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Econach Holdings Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $128'a yükselirken, en düşük noktası $126'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Econach Holdings Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3521.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 280.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (275.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (253.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
280.45%
Hızlı Oran
275.19%
Nakit Oranı
253.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 53.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.64%
Efektif Vergi Oranı
53.93%
EBT Başına Net Gelir
46.07%
FVÖK başına EBT
202.94%
Gelir Başına FVÖK
8.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 1877.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
275
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
20.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
10
Alacak Devir Hızı
18.77
Borç Devir Hızı
35.22
Envanter Devir Hızı
576.29
Duran Varlık Devir Hızı
0.39
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 21.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 42.23, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
21.15
Hisse Başına Nakit
42.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.39% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.04%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.39%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.23%
Faiz Kapsamı
16.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 212.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.59% ve işletme geliri büyümesi, 32.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 86.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 86.52%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.43%
Brüt Kâr Büyümesi
212.66%
FVÖK Büyümesi
32.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.59%
Net Gelir Artışı
86.11%
EPS Büyümesi
86.52%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
86.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
356.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-33.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-61.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-57.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-70.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-76.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-120.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-112.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-112.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-52.96%
Envanter Büyümesi
-67.76%
Varlık Büyümesi
12.70%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.85%
Borç Büyümesi
-9.68%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.73 ve fiyat defter oranı, 0.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.73
Fiyat / Defter Oranı
0.73
Fiyat / Satış Oranı
1.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.10
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
