Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.204% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.150%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shanghai International Airport Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shanghai International Airport Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.035%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shanghai International Airport Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.029%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shanghai International Airport Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.78'a yükselirken, en düşük noktası $36.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shanghai International Airport Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600009.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 182.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (181.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (151.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
182.04%
Hızlı Oran
181.35%
Nakit Oranı
151.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.64%
Efektif Vergi Oranı
18.38%
EBT Başına Net Gelir
88.25%
FVÖK başına EBT
91.00%
Gelir Başına FVÖK
14.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 370.87% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
100.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
62
Alacak Devir Hızı
3.71
Borç Devir Hızı
9.46
Envanter Devir Hızı
206.91
Duran Varlık Devir Hızı
0.27
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.17
Hisse Başına Nakit
6.40
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.50
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.25%
Faiz Kapsamı
2.35
Nakit Akışının Borca Oranı
0.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.34
Hisse Başına Net Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
16.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.71
Hisse Başına Özkaynak
16.29
Faiz Hisse Başına Borç
9.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 97.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 145.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 127.60% ve işletme geliri büyümesi, 127.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 133.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 132.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
97.04%
Brüt Kâr Büyümesi
145.44%
FVÖK Büyümesi
127.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
127.60%
Net Gelir Artışı
133.64%
EPS Büyümesi
132.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
132.48%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.87%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.87%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4007.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
344.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
60.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-10.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
94.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-20.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
390.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-61.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-82.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
161.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-92.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-94.43%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-95.90%
Alacaklarda Büyüme
15.44%
Envanter Büyümesi
-1.59%
Varlık Büyümesi
2.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.42%
Borç Büyümesi
11.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 88,134,445,588.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
88,134,445,588.2
Gelir Kalitesi
4.89
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.19%
Graham Numarası
11.73
Maddi Varlıkların Getirisi
1.35%
Graham Net Net
-4.18
İşletme Sermayesi
8,074,274,156
Maddi Varlık Değeri
41,574,506,941
Net Cari Varlık Değeri
-9,708,511,518
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,463,216,177.5
Ortalama Borçlar
1,044,657,204.5
Ortalama Envanter
47,885,152
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
1.23%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.26 ve fiyat defter oranı, 2.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.26
Fiyat / Defter Oranı
2.26
Fiyat / Satış Oranı
7.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.68
EV - İşletme Nakit Akışı
19.29
Kazanç Getirisi
1.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
