Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.405% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.134%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.101% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Opple Lighting Co.,LTD'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Opple Lighting Co.,LTD'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.147%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Opple Lighting Co.,LTD'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.157%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Opple Lighting Co.,LTD'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $17.21'a yükselirken, en düşük noktası $16.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Opple Lighting Co.,LTD borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603515.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 247.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (223.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (186.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
247.05%
Hızlı Oran
223.83%
Nakit Oranı
186.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.97%
Efektif Vergi Oranı
13.20%
EBT Başına Net Gelir
86.18%
FVÖK başına EBT
104.58%
Gelir Başına FVÖK
13.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1273.76% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
224
Kalan Stok Gün Sayısı
43
Çalışma Döngüsü
71.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
12.74
Borç Devir Hızı
6.12
Envanter Devir Hızı
8.54
Duran Varlık Devir Hızı
5.69
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.22, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.25
Hisse Başına Nakit
7.22
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.97
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.77
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 139.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.52%
Faiz Kapsamı
139.10
Nakit Akışının Borca Oranı
7.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.54
Hisse Başına Net Gelir
1.25
Hisse Başına Defter Değeri
8.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.54
Hisse Başına Özkaynak
8.99
Faiz Hisse Başına Borç
0.24
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.77% ve işletme geliri büyümesi, 7.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 17.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.22%
Brüt Kâr Büyümesi
21.05%
FVÖK Büyümesi
7.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.77%
Net Gelir Artışı
17.85%
EPS Büyümesi
17.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.22%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.22%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.45%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
284.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1153.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
111.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-0.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
199.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
173.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
63.75%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.95%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
305.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
65.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.02%
Alacaklarda Büyüme
-4.06%
Envanter Büyümesi
8.26%
Varlık Büyümesi
13.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.95%
Borç Büyümesi
-35.11%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
38.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,465,256,845.82, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.40%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.53%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,465,256,845.82
Gelir Kalitesi
1.79
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.40%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.53%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-239.30%
Graham Numarası
15.90
Maddi Varlıkların Getirisi
9.70%
Graham Net Net
3.26
İşletme Sermayesi
3,991,520,784
Maddi Varlık Değeri
6,314,265,659
Net Cari Varlık Değeri
3,914,662,437
Ortalama Alacaklar
683,693,571.5
Ortalama Borçlar
899,320,885
Ortalama Envanter
550,852,582.5
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Ödenecek Gün Sayısı
76
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
45
ROIC
13.37%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.20 ve fiyat defter oranı, 2.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.20
Fiyat / Defter Oranı
2.20
Fiyat / Satış Oranı
1.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.56
EV - İşletme Nakit Akışı
5.08
Kazanç Getirisi
7.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
