Basit bir ifadeyle, Wacom Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 157.006 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.276% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.025%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.026% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wacom Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wacom Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.075%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wacom Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wacom Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $607'a yükselirken, en düşük noktası $597'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wacom Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6727.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 194.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (120.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (70.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
194.69%
Hızlı Oran
120.79%
Nakit Oranı
70.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.40% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.67%
Efektif Vergi Oranı
30.40%
EBT Başına Net Gelir
69.60%
FVÖK başına EBT
144.84%
Gelir Başına FVÖK
2.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 654.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
130.41
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
63
Alacak Devir Hızı
6.54
Borç Devir Hızı
5.41
Envanter Devir Hızı
4.89
Duran Varlık Devir Hızı
17.22
Varlık Devri
1.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 104.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 90.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 165.97, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
104.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
90.83
Hisse Başına Nakit
165.97
Ödeme Oranı
1.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 39.70 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.10%
Faiz Kapsamı
39.70
Nakit Akışının Borca Oranı
1.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -2.86% ve işletme geliri büyümesi, -2.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.24%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.34%
FVÖK Büyümesi
-2.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-2.86%
EPS Büyümesi
7.99%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.80%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
173.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-101.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-113.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
76.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-103.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-103.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-122.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
128.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
367.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
181.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.43%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
156.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
218.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
218.86%
Alacaklarda Büyüme
29.72%
Envanter Büyümesi
43.18%
Varlık Büyümesi
3.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.35%
Borç Büyümesi
-66.67%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.37 ve fiyat defter oranı, 2.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.37
Fiyat / Defter Oranı
2.37
Fiyat / Satış Oranı
0.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.60
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
