Basit bir ifadeyle, Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 23.06 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.289% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.098%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.058% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.116%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.095%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1285'a yükselirken, en düşük noktası $1260'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6779.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 313.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (198.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (93.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
313.93%
Hızlı Oran
198.63%
Nakit Oranı
93.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.78%
Efektif Vergi Oranı
25.10%
EBT Başına Net Gelir
74.88%
FVÖK başına EBT
79.19%
Gelir Başına FVÖK
9.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 385.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
199
Kalan Stok Gün Sayısı
117
Çalışma Döngüsü
211.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
78
Nakit Dönüşüm Döngüsü
133
Alacak Devir Hızı
3.86
Borç Devir Hızı
4.65
Envanter Devir Hızı
3.11
Duran Varlık Devir Hızı
2.77
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 439.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 274.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 496.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
439.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
274.85
Hisse Başına Nakit
496.88
Ödeme Oranı
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.87
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.38
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.95%
Borç Özkaynak Oranı
1.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.20%
Faiz Kapsamı
4.86
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 90.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 82.14% ve işletme geliri büyümesi, 82.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 209.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 176.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.85%
Brüt Kâr Büyümesi
90.15%
FVÖK Büyümesi
82.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
82.14%
Net Gelir Artışı
209.87%
EPS Büyümesi
176.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
128.86%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
20.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3577.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
198.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-10.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
3.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
598.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
182.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1583.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2539.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.01%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.91%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14000.57%
Alacaklarda Büyüme
4.94%
Envanter Büyümesi
16.34%
Varlık Büyümesi
-2.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
47.86%
Borç Büyümesi
-24.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-7.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.59 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
0.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.59
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
