Basit bir ifadeyle, Tokyo Tatemono Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 208.914 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.290% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.188%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tokyo Tatemono Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tokyo Tatemono Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.094%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tokyo Tatemono Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.042%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tokyo Tatemono Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2654'a yükselirken, en düşük noktası $2603'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tokyo Tatemono Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8804.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 288.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
288.46%
Hızlı Oran
60.46%
Nakit Oranı
53.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.20%
Efektif Vergi Oranı
32.99%
EBT Başına Net Gelir
65.90%
FVÖK başına EBT
97.03%
Gelir Başına FVÖK
18.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2108.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
683
Çalışma Döngüsü
699.90
Nakit Dönüşüm Döngüsü
700
Alacak Devir Hızı
21.08
Envanter Devir Hızı
0.53
Duran Varlık Devir Hızı
0.45
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 198.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 198.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 609.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
198.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
198.04
Hisse Başına Nakit
609.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.35
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 57.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 68.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
57.15%
Borç Özkaynak Oranı
2.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
68.66%
Faiz Kapsamı
9.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1799.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 215.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2378.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1801.87 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1799.62
Hisse Başına Net Gelir
215.81
Hisse Başına Defter Değeri
2378.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1801.87
Hisse Başına Özkaynak
2378.62
Faiz Hisse Başına Borç
5246.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-214.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.35% ve işletme geliri büyümesi, 9.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.43%
Brüt Kâr Büyümesi
7.52%
FVÖK Büyümesi
9.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.35%
Net Gelir Artışı
4.70%
EPS Büyümesi
4.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
28.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
717.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
42.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-52.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
358.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
616.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
125.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
63.75%
Alacaklarda Büyüme
24.42%
Envanter Büyümesi
20.27%
Varlık Büyümesi
10.76%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.41%
Borç Büyümesi
10.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,404,307,136,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -217.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,404,307,136,000
Gelir Kalitesi
0.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-217.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-216.55%
Graham Numarası
3398.54
Maddi Varlıkların Getirisi
2.54%
Graham Net Net
-4820.85
İşletme Sermayesi
452,407,000,000
Maddi Varlık Değeri
376,416,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-704,805,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
16,084,000,000
Ortalama Envanter
456,956,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
683
ROIC
2.98%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.09 ve fiyat defter oranı, 1.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.09
Fiyat / Defter Oranı
1.09
Fiyat / Satış Oranı
1.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.40
EV - İşletme Nakit Akışı
68.21
Kazanç Getirisi
10.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
