Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.189% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.115%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AEON Mall Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AEON Mall Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.044%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AEON Mall Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.035%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
8905.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 72.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (51.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
72.51%
Hızlı Oran
51.28%
Nakit Oranı
40.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 43.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.60%
Efektif Vergi Oranı
43.53%
EBT Başına Net Gelir
56.08%
FVÖK başına EBT
74.70%
Gelir Başına FVÖK
11.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Çalışma Döngüsü
10.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-2
Alacak Devir Hızı
35.03
Borç Devir Hızı
29.17
Duran Varlık Devir Hızı
0.32
Varlık Devri
0.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 554.95 ve hisse başına serbest nakit akışı, 80.88, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 570.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.56, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
554.95
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
80.88
Hisse Başına Nakit
570.81
Ödeme Oranı
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.17
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.06
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.53%
Borç Özkaynak Oranı
1.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.81%
Faiz Kapsamı
3.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1859.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 89.65, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2040.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2077.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1859.62
Hisse Başına Net Gelir
89.65
Hisse Başına Defter Değeri
2040.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2077.16
Hisse Başına Özkaynak
2040.50
Faiz Hisse Başına Borç
3224.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-474.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.53% ve işletme geliri büyümesi, 5.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 57.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.26%
Brüt Kâr Büyümesi
5.79%
FVÖK Büyümesi
5.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.53%
Net Gelir Artışı
57.00%
EPS Büyümesi
57.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
56.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2013.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
130.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
173.96%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
39.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
104.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1194.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
143.49%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.59%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.01%
Alacaklarda Büyüme
-13.27%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
6.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.40%
Borç Büyümesi
4.87%
SGA Giderlerinde Büyüme
951.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,142,857,106,443, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.22%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -85.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,142,857,106,443
Gelir Kalitesi
6.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.22%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-85.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-25.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-147.28%
Graham Numarası
2028.76
Maddi Varlıkların Getirisi
1.24%
Graham Net Net
-4570.52
İşletme Sermayesi
-76,126,000,000
Maddi Varlık Değeri
472,670,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-978,246,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
13,005,000,000
Ortalama Borçlar
18,555,500,000
Ortalama Envanter
14,943,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
10
Ödenecek Gün Sayısı
13
ROIC
2.21%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.90 ve fiyat defter oranı, 0.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.90
Fiyat / Defter Oranı
0.90
Fiyat / Satış Oranı
0.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.55
EV - İşletme Nakit Akışı
9.05
Kazanç Getirisi
5.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
