Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.372% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.283%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.414% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.226% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Adani Power Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Adani Power Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Adani Power Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.186%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Adani Power Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $560.35'a yükselirken, en düşük noktası $544.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Adani Power Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADANIPOWER.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 162.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (122.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
162.06%
Hızlı Oran
122.03%
Nakit Oranı
45.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
41.29%
Efektif Vergi Oranı
-0.18%
EBT Başına Net Gelir
100.18%
FVÖK başına EBT
145.91%
Gelir Başına FVÖK
28.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
122
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
132.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
91
Alacak Devir Hızı
4.31
Borç Devir Hızı
8.69
Envanter Devir Hızı
7.63
Duran Varlık Devir Hızı
0.79
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 60.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 60.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.67, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.46, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
60.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
60.50
Hisse Başına Nakit
19.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.46
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.96
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 48.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.26%
Borç Özkaynak Oranı
1.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
48.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.84%
Faiz Kapsamı
4.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 124.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 51.62, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 88.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 88.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
124.79
Hisse Başına Net Gelir
51.62
Hisse Başına Defter Değeri
88.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
88.29
Hisse Başına Özkaynak
88.80
Faiz Hisse Başına Borç
111.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 29.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 43.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 125.13% ve işletme geliri büyümesi, 125.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 94.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 110.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
29.86%
Brüt Kâr Büyümesi
43.27%
FVÖK Büyümesi
125.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
125.13%
Net Gelir Artışı
94.18%
EPS Büyümesi
110.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
110.09%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
137.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
236.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
125.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
101.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.55%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
329.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
241.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
173.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5069.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2122.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1467.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
279.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
344.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
161.19%
Alacaklarda Büyüme
-0.02%
Envanter Büyümesi
34.69%
Varlık Büyümesi
7.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.64%
Borç Büyümesi
-0.59%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
811.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,608,213,276,456.45, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.22%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,608,213,276,456.45
Gelir Kalitesi
0.96
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.22%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.20%
Graham Numarası
321.14
Maddi Varlıkların Getirisi
22.61%
Graham Net Net
-94.37
İşletme Sermayesi
97,979,100,000
Maddi Varlık Değeri
356,268,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-309,081,600,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
116,822,950,000
Ortalama Borçlar
33,578,750,000
Ortalama Envanter
36,086,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
39
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.60 ve fiyat defter oranı, 6.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.60
Fiyat / Defter Oranı
6.60
Fiyat / Satış Oranı
4.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.35
EV - İşletme Nakit Akışı
13.00
Kazanç Getirisi
9.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
