Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.537% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.011%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.088% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.095% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aspermont Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aspermont Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.270%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aspermont Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.030%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aspermont Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.013'a yükselirken, en düşük noktası $0.013'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aspermont Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ASP.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 60.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.35%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
60.52%
Hızlı Oran
60.52%
Nakit Oranı
37.35%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-7.13%
Efektif Vergi Oranı
9.48%
EBT Başına Net Gelir
123.91%
FVÖK başına EBT
-647.17%
Gelir Başına FVÖK
1.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Çalışma Döngüsü
47.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
150
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-102
Alacak Devir Hızı
7.67
Borç Devir Hızı
2.44
Envanter Devir Hızı
8917999.00
Duran Varlık Devir Hızı
38.88
Varlık Devri
1.07
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-2.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-3.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.44% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.44%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.36%
Nakit Akışının Borca Oranı
-2.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.30
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.05% ve işletme geliri büyümesi, 24.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -114.69%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.23%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.27%
FVÖK Büyümesi
24.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.05%
Net Gelir Artışı
-114.69%
EPS Büyümesi
-100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-286.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-2632.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-91.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-118.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-138.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-92.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-56.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
102.75%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
0.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.87%
Borç Büyümesi
1317.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,710,849.42, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 51.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 97.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,710,849.42
Gelir Kalitesi
0.63
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
51.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
97.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-143.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.30%
Maddi Varlıkların Getirisi
-10.52%
İşletme Sermayesi
-4,275,000
Maddi Varlık Değeri
-3,779,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,985,000
Ortalama Alacaklar
1,872,500
Ortalama Borçlar
3,404,000
Ortalama Envanter
-289,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
163
ROIC
-14.50%
ROE
-0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.48 ve fiyat defter oranı, 4.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -11.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -22.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.48
Fiyat / Defter Oranı
4.48
Fiyat / Satış Oranı
1.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
-22.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-22.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-11.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-83.85
EV - İşletme Nakit Akışı
-19.19
Kazanç Getirisi
-3.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-8.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
