Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.332% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.065%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.044% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Beardsell Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.167%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Beardsell Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37.47'a yükselirken, en düşük noktası $36.39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Beardsell Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.64%
Efektif Vergi Oranı
21.26%
EBT Başına Net Gelir
78.74%
FVÖK başına EBT
86.87%
Gelir Başına FVÖK
6.49%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.67
Hisse Başına Nakit
1.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 3.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
3.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 61.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
61.93
Hisse Başına Net Gelir
2.27
Hisse Başına Defter Değeri
15.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.67
Hisse Başına Özkaynak
15.37
Faiz Hisse Başına Borç
10.82
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.08% ve işletme geliri büyümesi, 89.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 202.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 141.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.65%
Brüt Kâr Büyümesi
31.16%
FVÖK Büyümesi
89.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.08%
Net Gelir Artışı
202.14%
EPS Büyümesi
141.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
141.49%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
25.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
25.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-17.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
81.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-70.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
94.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
188.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14489.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
131.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1691.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
732.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.67%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-46.10%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-70.78%
Alacaklarda Büyüme
9.19%
Envanter Büyümesi
17.07%
Varlık Büyümesi
15.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.39%
Borç Büyümesi
28.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
427.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,046,674,208, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -87.69%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,046,674,208
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-87.69%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-217.52%
Graham Numarası
27.99
Maddi Varlıkların Getirisi
5.87%
Graham Net Net
-10.68
İşletme Sermayesi
59,400,000
Maddi Varlık Değeri
549,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-60,800,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
371,944,500
Ortalama Borçlar
357,681,000
Ortalama Envanter
217,678,500
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
84
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
54
ROIC
9.53%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.31 ve fiyat defter oranı, 2.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.31
Fiyat / Defter Oranı
2.31
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.82
EV - İşletme Nakit Akışı
6.78
Kazanç Getirisi
11.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
