Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.184% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.215% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.160% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dogan Sirketler Grubu Holding A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dogan Sirketler Grubu Holding A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.374%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dogan Sirketler Grubu Holding A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.242%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.54'a yükselirken, en düşük noktası $12.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DOHOL.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 212.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (187.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
212.67%
Hızlı Oran
187.56%
Nakit Oranı
41.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.36%
Efektif Vergi Oranı
9.96%
EBT Başına Net Gelir
88.15%
FVÖK başına EBT
117.28%
Gelir Başına FVÖK
20.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
188
Kalan Stok Gün Sayısı
46
Çalışma Döngüsü
139.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
112
Alacak Devir Hızı
3.91
Borç Devir Hızı
13.47
Envanter Devir Hızı
7.93
Duran Varlık Devir Hızı
10.35
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.69
Hisse Başına Nakit
11.26
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.74
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.55
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.13% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.13%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.47%
Faiz Kapsamı
4.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.32, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.71
Hisse Başına Net Gelir
2.32
Hisse Başına Defter Değeri
7.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.96
Hisse Başına Özkaynak
7.81
Faiz Hisse Başına Borç
5.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 171.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 129.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 214.14% ve işletme geliri büyümesi, 214.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 112.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 112.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
171.10%
Brüt Kâr Büyümesi
129.21%
FVÖK Büyümesi
214.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
214.14%
Net Gelir Artışı
112.64%
EPS Büyümesi
112.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
112.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
245.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
153.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
284.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1274.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
341.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
248.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
342.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
19454.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
203.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3554.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1387.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
882.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
501.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
682.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
185.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
172.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
139.79%
Alacaklarda Büyüme
129.65%
Envanter Büyümesi
110.27%
Varlık Büyümesi
89.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
57.02%
Borç Büyümesi
155.53%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
745.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
123.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 32,253,706,300, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.39, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.14%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -47.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
32,253,706,300
Gelir Kalitesi
0.39
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-47.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-140.79%
Graham Numarası
20.19
Maddi Varlıkların Getirisi
15.28%
Graham Net Net
2.70
İşletme Sermayesi
15,191,526,000
Maddi Varlık Değeri
20,629,363,000
Net Cari Varlık Değeri
11,314,955,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
6,152,408,000
Ortalama Borçlar
2,450,110,500
Ortalama Envanter
3,192,206,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
21.66%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
0.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.65
EV - İşletme Nakit Akışı
11.93
Kazanç Getirisi
21.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
