Basit bir ifadeyle, Elektro Redes S.A., insanların şu anda alıp sattığı 195.981 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.292% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.223%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.111% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.083% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Elektro Redes S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Elektro Redes S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.325%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Elektro Redes S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.223%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Elektro Redes S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $34.18'a yükselirken, en düşük noktası $34.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Elektro Redes S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EKTR3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 122.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (114.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.19%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
122.66%
Hızlı Oran
114.58%
Nakit Oranı
25.19%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.34%
Efektif Vergi Oranı
27.47%
EBT Başına Net Gelir
72.53%
FVÖK başına EBT
68.94%
Gelir Başına FVÖK
22.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
115
Çalışma Döngüsü
99.17
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
53
Alacak Devir Hızı
3.68
Borç Devir Hızı
7.93
Duran Varlık Devir Hızı
431.75
Varlık Devri
0.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.62, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.72
Hisse Başına Nakit
5.62
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.16
Temettü Ödeme Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 50.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.80 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 59.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 64.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
50.09%
Borç Özkaynak Oranı
1.80
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
59.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
64.23%
Faiz Kapsamı
3.46
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 40.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
40.89
Hisse Başına Net Gelir
5.01
Hisse Başına Defter Değeri
15.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.70
Hisse Başına Özkaynak
15.48
Faiz Hisse Başına Borç
31.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 36.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.96% ve işletme geliri büyümesi, 10.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.52%
Brüt Kâr Büyümesi
36.50%
FVÖK Büyümesi
10.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.96%
Net Gelir Artışı
-1.52%
EPS Büyümesi
-1.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1.57%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-49.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-43.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
134.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
140.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
286.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
18.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
215.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
169.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1166.67%
Alacaklarda Büyüme
10.32%
Envanter Büyümesi
52.63%
Varlık Büyümesi
9.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.68%
Borç Büyümesi
9.57%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,365,935,377.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.45%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,365,935,377.5
Gelir Kalitesi
1.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.45%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.88%
Graham Numarası
41.78
Maddi Varlıkların Getirisi
10.38%
Graham Net Net
-28.29
İşletme Sermayesi
505,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,491,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,730,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,109,500,000
Ortalama Borçlar
795,000,000
Ortalama Envanter
72,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.72 ve fiyat defter oranı, 2.72, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.72
Fiyat / Defter Oranı
2.72
Fiyat / Satış Oranı
1.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.72
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.62
EV - İşletme Nakit Akışı
8.73
Kazanç Getirisi
14.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
20.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
