Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.184% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.225%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.259% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Esenboga Elektrik Üretim A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Esenboga Elektrik Üretim A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Esenboga Elektrik Üretim A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Esenboga Elektrik Üretim A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.4'a yükselirken, en düşük noktası $18.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Esenboga Elektrik Üretim A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ESEN.IS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 79.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (66.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
79.10%
Hızlı Oran
66.88%
Nakit Oranı
18.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -77.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.33%
Efektif Vergi Oranı
-77.56%
EBT Başına Net Gelir
133.75%
FVÖK başına EBT
85.87%
Gelir Başına FVÖK
22.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
339.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
221
Nakit Dönüşüm Döngüsü
118
Alacak Devir Hızı
1.27
Borç Devir Hızı
1.65
Envanter Devir Hızı
6.86
Duran Varlık Devir Hızı
0.09
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.18
Hisse Başına Nakit
1.04
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-6.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-5.88
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.34%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.06%
Faiz Kapsamı
0.73
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.90, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 34.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.58
Hisse Başına Net Gelir
0.90
Hisse Başına Defter Değeri
25.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
34.13
Hisse Başına Özkaynak
25.85
Faiz Hisse Başına Borç
12.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -56.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -81.65% ve işletme geliri büyümesi, -81.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -56.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -56.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.94%
Brüt Kâr Büyümesi
-56.61%
FVÖK Büyümesi
-81.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-81.65%
Net Gelir Artışı
-56.62%
EPS Büyümesi
-56.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-56.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-81.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-190.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-208.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2924.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
547.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-690.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1932241.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6011.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
185.33%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4417924.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5155.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1037.58%
Alacaklarda Büyüme
-18.35%
Envanter Büyümesi
2801.12%
Varlık Büyümesi
64.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
46.46%
Borç Büyümesi
87.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
90.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,918,918,380.64, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,918,918,380.64
Gelir Kalitesi
-1.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
9.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-19.01%
Graham Numarası
22.83
Maddi Varlıkların Getirisi
1.72%
Graham Net Net
-14.65
İşletme Sermayesi
-303,666,022
Maddi Varlık Değeri
8,818,488,763
Net Cari Varlık Değeri
-3,484,840,443
Ortalama Alacaklar
780,973,874
Ortalama Borçlar
460,396,901
Ortalama Envanter
55,087,678.5
Ödenmemiş Satış Günleri
277
Ödenecek Gün Sayısı
208
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
50
ROIC
1.93%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.38, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -18.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -21.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
6.38
Fiyat Nakit Akış Oranı
-21.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-21.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-18.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.04
EV - İşletme Nakit Akışı
-16.89
Kazanç Getirisi
5.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-10.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
