Şirketin güçlü -1.124% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Generation Mining Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Generation Mining Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.657%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Generation Mining Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.494%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Generation Mining Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.265'a yükselirken, en düşük noktası $0.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Generation Mining Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GENM.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 348.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (345.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (343.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
348.84%
Hızlı Oran
345.99%
Nakit Oranı
343.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -29.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-29.96%
EBT Başına Net Gelir
128.68%
FVÖK başına EBT
231.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
346
Borç Devir Hızı
786.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Nakit
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-6.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-6.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-19.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-19.44
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -0.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, -9.49%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -19.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.59%
Borç Özkaynak Oranı
-0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-0.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-9.49%
Faiz Kapsamı
-19.98
Nakit Akışının Borca Oranı
-6.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.16, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.09
Hisse Başına Defter Değeri
-0.16
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.16
Hisse Başına Özkaynak
-0.16
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 64.55% ve işletme geliri büyümesi, 64.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 68.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 70.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
11.95%
FVÖK Büyümesi
64.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
64.55%
Net Gelir Artışı
68.41%
EPS Büyümesi
70.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
70.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.94%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
47.88%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
47.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-70.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-25.11%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-122.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-37.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-288.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-243.04%
Alacaklarda Büyüme
-92.79%
Varlık Büyümesi
-19.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-15.12%
Borç Büyümesi
-22.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
-66.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,475,706.86, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,475,706.86
Gelir Kalitesi
0.90
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.72%
Graham Numarası
0.57
Maddi Varlıkların Getirisi
-87.84%
Graham Net Net
-0.18
İşletme Sermayesi
11,926,597
Maddi Varlık Değeri
-29,389,053
Net Cari Varlık Değeri
-32,892,412
Ortalama Alacaklar
928,438.5
Ortalama Borçlar
3,143.996
ROIC
71.99%
ROE
0.60%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -1.69 ve fiyat defter oranı, -1.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -3.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-1.69
Fiyat / Defter Oranı
-1.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
-3.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-1.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-3.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.50
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-1.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.66
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.83
Kazanç Getirisi
-40.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-38.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
