Basit bir ifadeyle, Incredible Industries Limited, insanların şu anda alıp sattığı 46.764 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.022% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.017%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Incredible Industries Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Incredible Industries Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.42'a yükselirken, en düşük noktası $36.42'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Incredible Industries Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.15%
Efektif Vergi Oranı
35.04%
EBT Başına Net Gelir
64.96%
FVÖK başına EBT
69.73%
Gelir Başına FVÖK
1.65%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.72, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.23
Hisse Başına Nakit
0.72
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 150.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 27.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
150.93
Hisse Başına Net Gelir
1.05
Hisse Başına Defter Değeri
27.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
27.08
Hisse Başına Özkaynak
27.08
Faiz Hisse Başına Borç
11.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 38.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -19.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.16% ve işletme geliri büyümesi, 9.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 38.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
38.97%
Brüt Kâr Büyümesi
-19.94%
FVÖK Büyümesi
9.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.16%
Net Gelir Artışı
37.80%
EPS Büyümesi
38.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
38.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-46.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
60.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
46.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-73.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-69.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-57.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
386.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.62%
Alacaklarda Büyüme
-20.74%
Envanter Büyümesi
4.07%
Varlık Büyümesi
3.76%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.03%
Borç Büyümesi
3.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,350,808,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,350,808,280
Gelir Kalitesi
1.46
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.35%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.38%
Graham Numarası
25.29
Maddi Varlıkların Getirisi
2.35%
Graham Net Net
-4.13
İşletme Sermayesi
1,052,109,000
Maddi Varlık Değeri
1,266,295,000
Net Cari Varlık Değeri
826,605,000
Ortalama Alacaklar
405,096,500
Ortalama Borçlar
162,364,500
Ortalama Envanter
503,482,000
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
9
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
27
ROIC
4.78%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.41 ve fiyat defter oranı, 1.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.41
Fiyat / Defter Oranı
1.41
Fiyat / Satış Oranı
0.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.50
EV - İşletme Nakit Akışı
12.98
Kazanç Getirisi
5.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
