Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.514% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.328%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.079% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IRB Infrastructure Developers Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.081%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IRB Infrastructure Developers Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $61.95'a yükselirken, en düşük noktası $58.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IRB Infrastructure Developers Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.08%
Efektif Vergi Oranı
33.37%
EBT Başına Net Gelir
60.69%
FVÖK başına EBT
39.92%
Gelir Başına FVÖK
32.77%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -20.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.47
Hisse Başına Net Gelir
1.19
Hisse Başına Defter Değeri
22.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-20.13
Hisse Başına Özkaynak
22.15
Faiz Hisse Başına Borç
30.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.89% ve işletme geliri büyümesi, 12.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 99.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 36.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.17%
Brüt Kâr Büyümesi
15.66%
FVÖK Büyümesi
12.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.89%
Net Gelir Artışı
99.23%
EPS Büyümesi
36.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
36.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
45.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
45.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
384.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
230.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-35.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-46.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-32.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-51.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-72.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-28.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-54.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-41.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
126.17%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.33%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-84.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
776.00%
Alacaklarda Büyüme
60.19%
Envanter Büyümesi
-5.81%
Varlık Büyümesi
0.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-26.70%
Borç Büyümesi
0.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
47.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 316,320,260,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 59.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
316,320,260,000
Gelir Kalitesi
1.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
59.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.78%
Graham Numarası
24.38
Maddi Varlıkların Getirisi
4.18%
Graham Net Net
-41.72
İşletme Sermayesi
26,607,190,000
Maddi Varlık Değeri
-121,587,090,000
Net Cari Varlık Değeri
-224,220,780,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
24,295,270,000
Ortalama Borçlar
7,300,140,000
Ortalama Envanter
3,082,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
173
Ödenecek Gün Sayısı
108
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
5.46%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 5.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 72.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 72.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
5.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
72.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.55
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
72.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
72.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.52
EV - İşletme Nakit Akışı
17.93
Kazanç Getirisi
4.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
