Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.292% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.213%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.174% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.119% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.167%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.22'a yükselirken, en düşük noktası $32.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LWB.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 227.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (181.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (100.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
227.32%
Hızlı Oran
181.52%
Nakit Oranı
100.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.59%
Efektif Vergi Oranı
19.22%
EBT Başına Net Gelir
80.76%
FVÖK başına EBT
101.28%
Gelir Başına FVÖK
21.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 666.52% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
182
Kalan Stok Gün Sayısı
44
Çalışma Döngüsü
98.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
82
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
6.67
Borç Devir Hızı
4.43
Envanter Devir Hızı
8.34
Duran Varlık Devir Hızı
1.02
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 33.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 21.60, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
33.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.12
Hisse Başına Nakit
21.60
Ödeme Oranı
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
30.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
113.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.30
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 91.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.86%
Faiz Kapsamı
91.20
Nakit Akışının Borca Oranı
30.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 115.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 20.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 126.23, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 124.38 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
115.81
Hisse Başına Net Gelir
20.20
Hisse Başına Defter Değeri
126.23
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
124.38
Hisse Başına Özkaynak
126.23
Faiz Hisse Başına Borç
1.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-22.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 60.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 864.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 243.00% ve işletme geliri büyümesi, 243.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 291.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 292.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
60.68%
Brüt Kâr Büyümesi
864.56%
FVÖK Büyümesi
243.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
243.00%
Net Gelir Artışı
291.86%
EPS Büyümesi
292.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
292.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
107.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
124.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
116.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1181.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
842.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 459,722,231.02, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -69.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
459,722,231.02
Gelir Kalitesi
1.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-69.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-19.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-170.58%
Graham Numarası
239.50
Maddi Varlıkların Getirisi
12.08%
Graham Net Net
-3.32
İşletme Sermayesi
929,872,000
Maddi Varlık Değeri
4,230,853,000
Net Cari Varlık Değeri
202,082,000
Ortalama Alacaklar
429,143,000
Ortalama Borçlar
503,230,000
Ortalama Envanter
265,169,000
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
82
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
15.67%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.24 ve fiyat defter oranı, 0.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.24
Fiyat / Defter Oranı
0.24
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.33
EV - İşletme Nakit Akışı
0.41
Kazanç Getirisi
59.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
29.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
